Инвестору нужно знать

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прошлые показатели не являются гарантией доходности в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ПИФом. Подробная информация о деятельности ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» и ПИФов под ее управлением, включая тексты Правил доверительного управления и изменения/дополнения к ним, размещена на сайте ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»: www.bm-am.ru.

Государственное регулирование деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев, и государственный контроль за указанными видами деятельности осуществляются Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России).

Требования к структуре активов паевых инвестиционных фондов устанавливаются нормативными правовыми актами ФСФР России.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества управляющей компании. Это имущество отражается у управляющей компании на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.