Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ «Биржевая площадь — Индекс ММВБ»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 821 616 966,32 -5 260 024,96 -0,64  
  Инвест. пай 2 916,12 -14,11 -0,48  
06.02.2012 Чистые активы 826 876 991,28 7 466 538,32 0,91  
  Инвест. пай 2 930,23 25,16 0,87  
03.02.2012 Чистые активы 819 410 452,96 -321 444,97 -0,04  
  Инвест. пай 2 905,07 17,42 0,60  
02.02.2012 Чистые активы 819 731 897,93 5 605 533,14 0,69  
  Инвест. пай 2 887,65 24,60 0,86  
01.02.2012 Чистые активы 814 126 364,79 4 086 391,81 0,50  
  Инвест. пай 2 863,05 29,39 1,04  
31.01.2012 Чистые активы 810 039 972,98 5 918 375,97 0,74  
  Инвест. пай 2 833,66 23,67 0,84  
30.01.2012 Чистые активы 804 121 597,01 -6 615 534,74 -0,82
  Инвест. пай 2 809,99 -22,94 -0,81  
27.01.2012 Чистые активы 810 737 131,75 -375 480,38 -0,05
  Инвест. пай 2 832,93 -1,28 -0,05  
26.01.2012 Чистые активы 811 112 612,13 7 393 327,38 0,92
  Инвест. пай 2 834,21 25,87 0,92  
25.01.2012 Чистые активы 803 719 284,75 2 049 835,57 0,26
  Инвест. пай 2 808,34 15,08 0,54  
24.01.2012 Чистые активы 801 669 449,18 -4 561 680,42 -0,57
  Инвест. пай 2 793,26 1,62 0,06  
23.01.2012 Чистые активы 806 231 129,60 -8 692 187,91 -1,07
  Инвест. пай 2 791,64 -15,31 -0,55  
20.01.2012 Чистые активы 814 923 317,51 -6 240 115,29 -0,76
  Инвест. пай 2 806,95 -5,36 -0,19  
19.01.2012 Чистые активы 821 163 432,80 7 253 472,43 0,89
  Инвест. пай 2 812,31 25,37 0,91  
18.01.2012 Чистые активы 813 909 960,37 -800 665,27 -0,10
  Инвест. пай 2 786,94 -0,85 -0,03  
17.01.2012 Чистые активы 814 710 625,64 12 268 617,37 1,53
  Инвест. пай 2 787,79 51,74 1,89  
16.01.2012 Чистые активы 802 442 008,27 -7 036 825,78 -0,87
  Инвест. пай 2 736,05 -17,42 -0,63  
13.01.2012 Чистые активы 809 478 834,05 -3 443 563,83 -0,42
  Инвест. пай 2 753,47 -10,15 -0,37  
12.01.2012 Чистые активы 812 922 397,88 1 117 270,65 0,14
  Инвест. пай 2 763,62 5,71 0,21  
11.01.2012 Чистые активы 811 805 127,23 -871 318,11 -0,11
  Инвест. пай 2 757,91 -2,06 -0,07  
10.01.2012 Чистые активы 812 676 445,34 40 739 586,10 5,28
  Инвест. пай 2 759,97 140,05 5,35  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы