Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ «Биржевая площадь — Индекс ММВБ»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 632 953 939,96 -11 612 804,94 -1,80  
  Инвест. пай 2 435,45 -43,88 -1,77  
16.05.2012 Чистые активы 644 566 744,90 804 323,80 0,12  
  Инвест. пай 2 479,33 -6,88 -0,28  
15.05.2012 Чистые активы 643 762 421,10 -15 469 656,17 -2,35  
  Инвест. пай 2 486,21 -40,88 -1,62  
14.05.2012 Чистые активы 659 232 077,27 -9 322 029,72 -1,39  
  Инвест. пай 2 527,09 -44,55 -1,73  
12.05.2012 Чистые активы 668 554 106,99 -5 447 353,44 -0,81  
  Инвест. пай 2 571,64 -11,14 -0,43  
11.05.2012 Чистые активы 674 001 460,43 -2 047 266,19 -0,30  
  Инвест. пай 2 582,78 -32,74 -1,25  
10.05.2012 Чистые активы 676 048 726,62 10 730 200,30 1,61  
  Инвест. пай 2 615,52 27,91 1,08  
05.05.2012 Чистые активы 665 318 526,32 -10 482 554,72 -1,55  
  Инвест. пай 2 587,61 -39,39 -1,50  
04.05.2012 Чистые активы 675 801 081,04 -16 259 736,48 -2,35
  Инвест. пай 2 627,00 -68,66 -2,55  
03.05.2012 Чистые активы 692 060 817,52 -13 235 116,56 -1,88
  Инвест. пай 2 695,66 -49,12 -1,79  
02.05.2012 Чистые активы 705 295 934,08 1 487 809,35 0,21
  Инвест. пай 2 744,78 -1,67 -0,06  
28.04.2012 Чистые активы 703 808 124,73 4 579 388,79 0,65
  Инвест. пай 2 746,45 22,73 0,83  
27.04.2012 Чистые активы 699 228 735,94 2 157 377,32 0,31
  Инвест. пай 2 723,72 13,04 0,48  
26.04.2012 Чистые активы 697 071 358,62 -5 735 553,89 -0,82
  Инвест. пай 2 710,68 -22,90 -0,84  
25.04.2012 Чистые активы 702 806 912,51 2 429 824,94 0,35
  Инвест. пай 2 733,58 8,95 0,33  
24.04.2012 Чистые активы 700 377 087,57 -6 845 806,64 -0,97
  Инвест. пай 2 724,63 -28,35 -1,03  
23.04.2012 Чистые активы 707 222 894,21 -10 406 687,55 -1,45
  Инвест. пай 2 752,98 -40,03 -1,43  
20.04.2012 Чистые активы 717 629 581,76 3 159 524,30 0,44
  Инвест. пай 2 793,01 9,92 0,36  
19.04.2012 Чистые активы 714 470 057,46 6 305 688,30 0,89
  Инвест. пай 2 783,09 31,49 1,14  
18.04.2012 Чистые активы 708 164 369,16 353 933,26 0,05
  Инвест. пай 2 751,60 5,00 0,18  
17.04.2012 Чистые активы 707 810 435,90 -9 605 330,11 -1,34
  Инвест. пай 2 746,60 -38,31 -1,38  
16.04.2012 Чистые активы 717 415 766,01 -7 791 310,99 -1,07
  Инвест. пай 2 784,91 -26,95 -0,96  
13.04.2012 Чистые активы 725 207 077,00 2 057 233,34 0,28
  Инвест. пай 2 811,86 14,23 0,51  
12.04.2012 Чистые активы 723 149 843,66 -3 279 061,28 -0,45
  Инвест. пай 2 797,63 -13,99 -0,50  
11.04.2012 Чистые активы 726 428 904,94 -2 252 931,37 -0,31
  Инвест. пай 2 811,62 -7,28 -0,26  
10.04.2012 Чистые активы 728 681 836,31 5 999 742,30 0,83
  Инвест. пай 2 818,90 29,71 1,07  
09.04.2012 Чистые активы 722 682 094,01 -8 692 401,26 -1,19
  Инвест. пай 2 789,19 -33,70 -1,19  
06.04.2012 Чистые активы 731 374 495,27 -1 923 561,40 -0,26
  Инвест. пай 2 822,89 -2,77 -0,10  
05.04.2012 Чистые активы 733 298 056,67 -5 475 625,63 -0,74
  Инвест. пай 2 825,66 -15,59 -0,55  
04.04.2012 Чистые активы 738 773 682,30 -10 046 801,59 -1,34
  Инвест. пай 2 841,25 -38,16 -1,33  
03.04.2012 Чистые активы 748 820 483,89 7 461 556,16 1,01
  Инвест. пай 2 879,41 30,94 1,09  
02.04.2012 Чистые активы 741 358 927,73 1 707 893,70 0,23
  Инвест. пай 2 848,47 7,96 0,28  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж