|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Красная площадь — акции компаний с государственным участием»
(рассчитывается ежедневно).
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение
(руб.) |
Изменение
(%) |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
744 742 183,65 |
13 593 477,26 |
1,86 |
|
| |
Инвест. пай |
1 889,29 |
35,33 |
1,91 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
731 148 706,39 |
-5 940 083,63 |
-0,81 |
|
| |
Инвест. пай |
1 853,96 |
-9,11 |
-0,49 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
737 088 790,02 |
5 313 450,08 |
0,73 |
|
| |
Инвест. пай |
1 863,07 |
13,89 |
0,75 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
731 775 339,94 |
448 766,22 |
0,06 |
|
| |
Инвест. пай |
1 849,18 |
2,14 |
0,12 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
731 326 573,72 |
5 099 557,23 |
0,70 |
|
| |
Инвест. пай |
1 847,04 |
15,19 |
0,83 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
726 227 016,49 |
6 164 860,03 |
0,86 |
|
| |
Инвест. пай |
1 831,85 |
15,66 |
0,86 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
720 062 156,46 |
7 295 312,21 |
1,02 |
|
| |
Инвест. пай |
1 816,19 |
19,67 |
1,09 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
712 766 844,25 |
1 595 174,55 |
0,22 |
|
| |
Инвест. пай |
1 796,52 |
3,01 |
0,17 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
711 171 669,70 |
-450 630,00 |
-0,06 |
|
| |
Инвест. пай |
1 793,51 |
0,72 |
0,04 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
711 622 299,70 |
-9 403 887,85 |
-1,30 |
|
| |
Инвест. пай |
1 792,79 |
-25,17 |
-1,38 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
721 026 187,55 |
-1 475 070,44 |
-0,20 |
|
| |
Инвест. пай |
1 817,96 |
-3,35 |
-0,18 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
722 501 257,99 |
5 077 082,66 |
0,71 |
|
| |
Инвест. пай |
1 821,31 |
5,80 |
0,32 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
717 424 175,33 |
10 359 712,28 |
1,47 |
|
| |
Инвест. пай |
1 815,51 |
28,64 |
1,60 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
707 064 463,05 |
9 474 514,93 |
1,36 |
 |
| |
Инвест. пай |
1 786,87 |
25,44 |
1,44 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
697 589 948,12 |
-4 858 992,48 |
-0,69 |
|
| |
Инвест. пай |
1 761,43 |
-12,18 |
-0,69 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
702 448 940,60 |
14 786 434,99 |
2,15 |
|
| |
Инвест. пай |
1 773,61 |
37,27 |
2,15 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
687 662 505,61 |
-5 530 886,35 |
-0,80 |
|
| |
Инвест. пай |
1 736,34 |
-11,93 |
-0,68 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
693 193 391,96 |
15 889 722,28 |
2,35 |
|
| |
Инвест. пай |
1 748,27 |
39,99 |
2,34 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
677 303 669,68 |
7 094 728,61 |
1,06 |
|
| |
Инвест. пай |
1 708,28 |
20,40 |
1,21 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
670 208 941,07 |
-2 720 746,07 |
-0,40 |
|
| |
Инвест. пай |
1 687,88 |
-5,16 |
-0,30 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
672 929 687,14 |
-19 925 191,76 |
-2,88 |
|
| |
Инвест. пай |
1 693,04 |
-50,07 |
-2,87 |
|
|
Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»