Стратегия фонда
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
Долговые ценные бумаги и акции, обладающие высоким долгосрочным потенциалом роста. Возможно приобретение низколиквидных бумаг компаний малой капитализации.
Риск / Доходность
Сочетание умеренных рисков и оптимальной доходности, при этом существует риск низкой ликвидности.
Подходит клиентам
Готовым к вложению средств на срок не менее 1,5 лет. Ожидающим значительного прироста недооцененных, в том числе низколиквидных, активов.
Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1,5 лет.
Параметры фонда
| Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» |
| Тип фонда | Интервальный |
| Категория фонда | Фонд смешанных инвестиций |
| Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей |
| Прием заявок на приобретение, погашение и обмен | Один раз в квартал: - с 1 по 14 марта;
- с 1 по 14 июня;
- с 1 по 14 сентября;
- с 1 по 14 декабря.
|
| Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Невозможен обмен на паи интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев, в период которого была подана заявка на обмен. |
| Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | Не взимается |
| Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении в течение I, II или III очередного интервала после интервала, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев;
не взимается — при погашении в течение IV и последующих очередных интервалов, следующих после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев |
| Вознаграждение управляющей компании | До 1,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | До 0,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение паев |
| Срок погашения паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев |
| Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев |
| Регистрация в ФКЦБ России | 05 марта 2003 года в реестре за № 0092-59891904 |
| Дата завершения формирования | 18 марта 2003 г. |
| Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |
| Регистратор | ООО «Регистратор КРЦ» |
| Аудитор | ЗАО «БДО» |
| Оценщик | ЗАО «НАО» |
Агенты
| Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона |
| Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 05.03.2003 (ФКЦБ) | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 |
| Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», или ОАО «Фирма «Кон-Траст» №045-06474-100000 от 07 октября 2003 г., бессрочно | 10.08.2005 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1, тел: (3522) 41-16-78, 41-16-77 |
| Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г., бессрочно | 26.03.2007 | 660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33 | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62 |
| Перечень агентских пунктов | | | |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» был сформирован в марте 2003 года, аккумулировав за два дня первичного размещения 322,5 млн. рублей и сразу войдя в первую десятку крупнейших ПИФов смешанных инвестиций.
Фонд является интервальным. Это значит, что приобретать и погашать инвестиционные паи можно только в определенное время — один раз в квартал в течение двух недель. Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями.
Интервальный тип фонда определяет четкие сроки размещения и погашения паев, что позволяет управляющей компании планировать ликвидность активов и обеспечивать несколько более высокий уровень доходности вложений имущества, чем в открытом фонде смешанных инвестиций.
Приобретение инвестиционных паев между интервалами возможно путем их покупки у пайщика фонда с оформлением соответствующего договора купли-продажи и передачей паев непосредственно в реестре владельцев паев фонда, либо на бирже (ММВБ), воспользовавшись услугами брокера.
ПИФ «Кузнецкий мост» относится к категории фондов смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций являются гибким и универсальным инструментом управления структурой активов, позволяя управляющей компании оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и избавляя пайщиков от необходимости перехода между ПИФами разных категорий (фондов акций, фондов облигаций и т. п.) в случае смены тенденции на рынке ценных бумаг.
По сравнению с фондами акций ПИФ «Кузнецкий мост» потенциально менее доходен, но более надежен и стабилен. В сбалансированном портфеле ПИФа присутствуют акции и облигации российских эмитентов, в том числе и низколиквидные, но обладающие в долгосрочной перспективе высоким потенциалом роста.
Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется по итогам очередного интервала и ежемесячно.
При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда
Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Кузнецкий мост».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810400760000138.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.
В поле «Назначение платежа» необходимо указать:
«В оплату инвестиционных паев ИПИФ «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».
Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год
Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года
Отчетность фонда на 30 июня 2010 года
Отчетность фонда на 31 марта 2010 года
Отчетность фонда на 31 декабря 2009 года
Отчетность фонда на 30 сентября 2009 года
Отчетность фонда на 30 июня 2009 года
Отчетность фонда на 31 марта 2009 года
Отчетность фонда на 31 декабря 2008 года
Отчетность фонда на 30 сентября 2008 года
Отчетность фонда на 30 июня 2008 года
Отчетность фонда на 31 марта 2008 года
Отчетность фонда на 29 декабря 2007 года
Аудиторское заключение за 2010 год, Размещено: 30.03.2011 17:40. Доступно до: *
Аудиторское заключение за 2009 год
Аудиторское заключение за 2008 год
Аудиторское заключение за 2007 год
Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»