|
|
27.02.2010
Стоимость пая, руб.
3 167,82 (-1,01%) |
Динамика стоимости пая |
СЧА, руб.
1 168 537 735,27 (-1,01%)
| Динамика СЧА |
Прирост стоимости пая
Изменение стоимости пая с начала года:
+1.42%
Изменение стоимости пая за год:
+107.82%
Изменение стоимости пая за 3 месяца:
+7.48%
Изменение стоимости пая за 6 месяцев:
+27.6%
Изменение стоимости пая за 3 года:
-6.22%
Изменения стоимости пая с даты формирования:
+216.78%
|
|
Стратегия фонда
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИРОСТ
В активы фонда приобретаются акции и облигации, при этом приоритетной является покупка активов с долгосрочным потенциалом роста. Допускаются активы с невысокой ликвидностью, но обладающие в долгосрочной перспективе высоким потенциалом роста. Риск / Доходность
Сочетание умеренных рисков и оптимальной доходности. Риски низколиквидных активов. Подходит клиентам
Готовым к вложению средств на срок не менее 1 года. Ожидающим значительного прироста недооцененных, в том числе низколиквидных, активов. Рекомендуемый срок инвестирования Не менее 1 года. Параметры фонда | Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» | | Тип фонда | Интервальный | | Категория фонда | Фонд смешанных инвестиций | | Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей | | Прием заявок на приобретение и погашение | Один раз в квартал: - с 1 по 14 марта;
- с 1 по 14 июня;
- с 1 по 14 сентября;
- с 1 по 14 декабря.
| | Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Не предусмотрен | | Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | При приобретении паев на сумму:- менее 50 000 руб. — 1,5%
- от 50 000 руб., но менее 250 000 руб. — 1%
- от 250 000 руб., но менее 1 000 000 руб. — 0,5%
- от 1 000 000 руб. — не взимается.
| | Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении в течение I, II или III очередного интервала после интервала, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев;
не взимается — при погашении в течение IV и последующих очередных интервалов, следующих после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев | | Вознаграждение управляющей компании | До 1,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | До 0,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | 0,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение паев | | Срок погашения паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев | | Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 15 дней со дня погашения паев | | Регистрация в ФКЦБ России | 05 марта 2003 года в реестре за № 0092-59891904 | | Срок первичного размещения | 17-18 марта 2003 г. | | Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Регистратор | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Аудитор | ЗАО БДО Юникон | | Оценщик | ЗАО «НАО» |
Агенты | Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона | | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 05.03.2003 (ФКЦБ) | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 | | Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», или ОАО «Фирма «Кон-Траст» №045-06474-100000 от 07 октября 2003 г., бессрочно | 10.08.2005 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1, тел: (3522) 41-16-78, 41-16-77 | | Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество, или КАБ «Бежица-банк» ОАО №032-04506-100000 от 18 января 2001 г., бессрочно | 20.07.2006 | 241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д.1 «А» | 241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д.1 «А», тел: (4832) 56-27-66 | | Открытое акционерное общество «Сибирский Банк Развития Бизнеса», или ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» №172-09282-100000 от 25 июля 2006 г., на 3 года | 26.03.2007 | 628426, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского д. 16/1 | 628426, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского д. 16/1, тел: (3462) 52-08-81, 52-08-82 | | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г., бессрочно | 26.03.2007 | 660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33 | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62 | | Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», или ОАО «Далькомбанк» №027-03241-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 23.05.2007 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27, тел: (4212) 38-07-63, 38-06-20, 41-17-25 | | Перечень агентских пунктов | | | | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» был сформирован в марте 2003 года, аккумулировав за два дня первичного размещения 322,5 млн. рублей и сразу войдя в первую десятку крупнейших ПИФов смешанных инвестиций. Фонд является интервальным. Это значит, что приобретать и погашать инвестиционные паи можно только в определенное время — один раз в квартал в течение двух недель. Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями. Интервальный тип фонда определяет четкие сроки размещения и погашения паев, что позволяет управляющей компании планировать ликвидность активов и обеспечивать несколько более высокий уровень доходности вложений имущества, чем в открытом фонде смешанных инвестиций. Приобретение инвестиционных паев между интервалами возможно путем их покупки у пайщика фонда с оформлением соответствующего договора купли-продажи и передачей паев непосредственно в реестре владельцев паев фонда, либо на бирже (ММВБ), воспользовавшись услугами брокера. ПИФ «Кузнецкий мост» относится к категории фондов смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций являются гибким и универсальным инструментом управления структурой активов, позволяя управляющей компании оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и избавляя пайщиков от необходимости перехода между ПИФами разных категорий (фондов акций, фондов облигаций и т. п.) в случае смены тенденции на рынке ценных бумаг. По сравнению с фондами акций ПИФ «Кузнецкий мост» потенциально менее доходен, но более надежен и стабилен. В сбалансированном портфеле ПИФа присутствуют акции и облигации российских эмитентов, в том числе и низколиквидные, но обладающие в долгосрочной перспективе высоким потенциалом роста. Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется по итогам очередного интервала и ежемесячно. При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фондаПолучатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Кузнецкий мост».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810400760000138.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219. В поле «Назначение платежа» необходимо указать:«В оплату инвестиционных паев ИПИФ «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО». Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.
|
Сегодня открывается интервал ПИФа «Кузнецкий мост»