|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Манежная площадь — фонд акций»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение
(руб.) |
Изменение
(%) |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
330 072 811,68 |
3 743 750,76 |
1,15 |
|
| |
Инвест. пай |
2 244,75 |
31,02 |
1,40 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
326 329 060,92 |
-1 266 576,24 |
-0,39 |
|
| |
Инвест. пай |
2 213,73 |
-8,96 |
-0,40 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
327 595 637,16 |
6 550 433,61 |
2,04 |
|
| |
Инвест. пай |
2 222,69 |
10,72 |
0,48 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
321 045 203,55 |
1 194 615,70 |
0,37 |
|
| |
Инвест. пай |
2 211,97 |
8,91 |
0,40 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
319 850 587,85 |
1 871 586,98 |
0,59 |
|
| |
Инвест. пай |
2 203,06 |
12,45 |
0,57 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
317 979 000,87 |
575 622,31 |
0,18 |
|
| |
Инвест. пай |
2 190,61 |
17,43 |
0,80 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
317 403 378,56 |
2 998 592,09 |
0,95 |
|
| |
Инвест. пай |
2 173,18 |
20,19 |
0,94 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
314 404 786,47 |
-840 916,42 |
-0,27 |
|
| |
Инвест. пай |
2 152,99 |
-5,36 |
-0,25 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
315 245 702,89 |
112 542,90 |
0,04 |
|
| |
Инвест. пай |
2 158,35 |
-0,62 |
-0,03 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
315 133 159,99 |
-507 739,57 |
-0,16 |
|
| |
Инвест. пай |
2 158,97 |
-14,69 |
-0,68 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
315 640 899,56 |
264 162,13 |
0,08 |
|
| |
Инвест. пай |
2 173,66 |
0,94 |
0,04 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
315 376 737,43 |
1 039 159,42 |
0,33 |
|
| |
Инвест. пай |
2 172,72 |
-1,43 |
-0,07 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
314 337 578,01 |
5 487 078,20 |
1,78 |
|
| |
Инвест. пай |
2 174,15 |
35,57 |
1,66 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
308 850 499,81 |
1 489 786,26 |
0,48 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 138,58 |
10,32 |
0,48 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
307 360 713,55 |
-2 358 052,97 |
-0,76 |
|
| |
Инвест. пай |
2 128,26 |
-11,88 |
-0,56 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
309 718 766,52 |
3 899 146,03 |
1,27 |
|
| |
Инвест. пай |
2 140,14 |
28,91 |
1,37 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
305 819 620,49 |
290 324,29 |
0,10 |
|
| |
Инвест. пай |
2 111,23 |
3,94 |
0,19 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
305 529 296,20 |
8 278 818,22 |
2,79 |
|
| |
Инвест. пай |
2 107,29 |
57,03 |
2,78 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
297 250 477,98 |
3 309 382,53 |
1,13 |
|
| |
Инвест. пай |
2 050,26 |
27,45 |
1,36 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
293 941 095,45 |
35 010,33 |
0,01 |
|
| |
Инвест. пай |
2 022,81 |
1,27 |
0,06 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
293 906 085,12 |
-7 104 530,58 |
-2,36 |
|
| |
Инвест. пай |
2 021,54 |
-48,87 |
-2,36 |
|
|
Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»