|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Манежная площадь — фонд акций»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
|
| 06.09.2010 |
Чистые активы |
320 957 950,32 |
-94 318,92 |
-0,03 |
|
| |
Инвест. пай |
2 284,60 |
3,52 |
0,15 |
|
| 03.09.2010 |
Чистые активы |
321 052 269,24 |
4 029 762,03 |
1,27 |
|
| |
Инвест. пай |
2 281,08 |
19,89 |
0,88 |
|
| 02.09.2010 |
Чистые активы |
317 022 507,21 |
4 196 084,81 |
1,34 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 261,19 |
32,26 |
1,45 |
|
| 01.09.2010 |
Чистые активы |
312 826 422,40 |
5 896 300,53 |
1,92 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 228,93 |
28,25 |
1,28 |
|
| 31.08.2010 |
Чистые активы |
306 930 121,87 |
-2 913 973,34 |
-0,94 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 200,68 |
-17,57 |
-0,79 |
|
| 30.08.2010 |
Чистые активы |
309 844 095,21 |
4 126 963,27 |
1,35 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 218,25 |
23,37 |
1,06 |
|
| 27.08.2010 |
Чистые активы |
305 717 131,94 |
-3 258 843,06 |
-1,05 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 194,88 |
11,98 |
0,55 |
|
| 26.08.2010 |
Чистые активы |
308 975 975,00 |
2 368 468,42 |
0,77 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 182,90 |
14,90 |
0,69 |
|
| 25.08.2010 |
Чистые активы |
306 607 506,58 |
-2 324 102,52 |
-0,75 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 168,00 |
-16,35 |
-0,75 |
|
| 24.08.2010 |
Чистые активы |
308 931 609,10 |
-3 963 052,16 |
-1,27 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 184,35 |
-31,41 |
-1,42 |
|
| 23.08.2010 |
Чистые активы |
312 894 661,26 |
-957 136,79 |
-0,30 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 215,76 |
-5,76 |
-0,26 |
|
| 20.08.2010 |
Чистые активы |
313 851 798,05 |
-4 210 723,02 |
-1,32 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 221,52 |
-29,71 |
-1,32 |
|
| 19.08.2010 |
Чистые активы |
318 062 521,07 |
197 179,00 |
0,06 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 251,23 |
1,02 |
0,05 |
|
| 18.08.2010 |
Чистые активы |
317 865 342,07 |
4 465 149,20 |
1,42 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 250,21 |
9,78 |
0,44 |
|
| 17.08.2010 |
Чистые активы |
313 400 192,87 |
4 060 043,25 |
1,31 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 240,43 |
30,67 |
1,39 |
|
| 16.08.2010 |
Чистые активы |
309 340 149,62 |
-1 011 478,08 |
-0,33 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 209,76 |
-7,29 |
-0,33 |
|
| 13.08.2010 |
Чистые активы |
310 351 627,70 |
1 420 666,30 |
0,46 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 217,05 |
10,35 |
0,47 |
|
| 12.08.2010 |
Чистые активы |
308 930 961,40 |
-1 997 402,68 |
-0,64 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 206,70 |
-14,26 |
-0,64 |
|
| 11.08.2010 |
Чистые активы |
310 928 364,08 |
-14 605 037,79 |
-4,49 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 220,96 |
-26,88 |
-1,20 |
|
| 10.08.2010 |
Чистые активы |
325 533 401,87 |
-4 888 979,30 |
-1,48 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 247,84 |
-26,27 |
-1,16 |
|
| 09.08.2010 |
Чистые активы |
330 422 381,17 |
-343 641,78 |
-0,10 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 274,11 |
5,99 |
0,26 |
|
| 06.08.2010 |
Чистые активы |
330 766 022,95 |
-1 937 068,76 |
-0,58 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 268,12 |
-13,17 |
-0,58 |
|
| 05.08.2010 |
Чистые активы |
332 703 091,71 |
-34 701,07 |
-0,01 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 281,29 |
-3,82 |
-0,17 |
|
| 04.08.2010 |
Чистые активы |
332 737 792,78 |
1 740 634,11 |
0,53 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 285,11 |
12,18 |
0,54 |
|
| 03.08.2010 |
Чистые активы |
330 997 158,67 |
1 001 634,96 |
0,30 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 272,93 |
5,48 |
0,24 |
|
| 02.08.2010 |
Чистые активы |
329 995 523,71 |
5 561 048,29 |
1,71 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 267,45 |
39,07 |
1,75 |
|
| 30.07.2010 |
Чистые активы |
324 434 475,42 |
-5 638 336,26 |
-1,71 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 228,38 |
-16,37 |
-0,73 |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
330 072 811,68 |
3 743 750,76 |
1,15 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 244,75 |
31,02 |
1,40 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
326 329 060,92 |
-1 266 576,24 |
-0,39 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 213,73 |
-8,96 |
-0,40 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
327 595 637,16 |
6 550 433,61 |
2,04 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 222,69 |
10,72 |
0,48 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
321 045 203,55 |
1 194 615,70 |
0,37 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 211,97 |
8,91 |
0,40 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
319 850 587,85 |
1 871 586,98 |
0,59 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 203,06 |
12,45 |
0,57 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
317 979 000,87 |
575 622,31 |
0,18 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 190,61 |
17,43 |
0,80 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
317 403 378,56 |
2 998 592,09 |
0,95 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 173,18 |
20,19 |
0,94 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
314 404 786,47 |
-840 916,42 |
-0,27 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 152,99 |
-5,36 |
-0,25 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
315 245 702,89 |
112 542,90 |
0,04 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 158,35 |
-0,62 |
-0,03 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
315 133 159,99 |
-507 739,57 |
-0,16 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 158,97 |
-14,69 |
-0,68 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
315 640 899,56 |
264 162,13 |
0,08 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 173,66 |
0,94 |
0,04 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
315 376 737,43 |
1 039 159,42 |
0,33 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 172,72 |
-1,43 |
-0,07 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
314 337 578,01 |
5 487 078,20 |
1,78 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 174,15 |
35,57 |
1,66 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
308 850 499,81 |
1 489 786,26 |
0,48 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 138,58 |
10,32 |
0,48 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
307 360 713,55 |
-2 358 052,97 |
-0,76 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 128,26 |
-11,88 |
-0,56 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
309 718 766,52 |
3 899 146,03 |
1,27 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 140,14 |
28,91 |
1,37 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
305 819 620,49 |
290 324,29 |
0,10 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 111,23 |
3,94 |
0,19 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
305 529 296,20 |
8 278 818,22 |
2,79 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 107,29 |
57,03 |
2,78 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
297 250 477,98 |
3 309 382,53 |
1,13 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 050,26 |
27,45 |
1,36 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
293 941 095,45 |
35 010,33 |
0,01 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 022,81 |
1,27 |
0,06 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
293 906 085,12 |
-7 104 530,58 |
-2,36 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 021,54 |
-48,87 |
-2,36 |
|
|