Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Манежная площадь — фонд акций»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
06.09.2010 Чистые активы 320 957 950,32 -94 318,92 -0,03  
  Инвест. пай 2 284,60 3,52 0,15  
03.09.2010 Чистые активы 321 052 269,24 4 029 762,03 1,27  
  Инвест. пай 2 281,08 19,89 0,88  
02.09.2010 Чистые активы 317 022 507,21 4 196 084,81 1,34
  Инвест. пай 2 261,19 32,26 1,45  
01.09.2010 Чистые активы 312 826 422,40 5 896 300,53 1,92
  Инвест. пай 2 228,93 28,25 1,28  
31.08.2010 Чистые активы 306 930 121,87 -2 913 973,34 -0,94
  Инвест. пай 2 200,68 -17,57 -0,79  
30.08.2010 Чистые активы 309 844 095,21 4 126 963,27 1,35
  Инвест. пай 2 218,25 23,37 1,06  
27.08.2010 Чистые активы 305 717 131,94 -3 258 843,06 -1,05
  Инвест. пай 2 194,88 11,98 0,55  
26.08.2010 Чистые активы 308 975 975,00 2 368 468,42 0,77
  Инвест. пай 2 182,90 14,90 0,69  
25.08.2010 Чистые активы 306 607 506,58 -2 324 102,52 -0,75
  Инвест. пай 2 168,00 -16,35 -0,75  
24.08.2010 Чистые активы 308 931 609,10 -3 963 052,16 -1,27
  Инвест. пай 2 184,35 -31,41 -1,42  
23.08.2010 Чистые активы 312 894 661,26 -957 136,79 -0,30
  Инвест. пай 2 215,76 -5,76 -0,26  
20.08.2010 Чистые активы 313 851 798,05 -4 210 723,02 -1,32
  Инвест. пай 2 221,52 -29,71 -1,32  
19.08.2010 Чистые активы 318 062 521,07 197 179,00 0,06
  Инвест. пай 2 251,23 1,02 0,05  
18.08.2010 Чистые активы 317 865 342,07 4 465 149,20 1,42
  Инвест. пай 2 250,21 9,78 0,44  
17.08.2010 Чистые активы 313 400 192,87 4 060 043,25 1,31
  Инвест. пай 2 240,43 30,67 1,39  
16.08.2010 Чистые активы 309 340 149,62 -1 011 478,08 -0,33
  Инвест. пай 2 209,76 -7,29 -0,33  
13.08.2010 Чистые активы 310 351 627,70 1 420 666,30 0,46
  Инвест. пай 2 217,05 10,35 0,47  
12.08.2010 Чистые активы 308 930 961,40 -1 997 402,68 -0,64
  Инвест. пай 2 206,70 -14,26 -0,64  
11.08.2010 Чистые активы 310 928 364,08 -14 605 037,79 -4,49
  Инвест. пай 2 220,96 -26,88 -1,20  
10.08.2010 Чистые активы 325 533 401,87 -4 888 979,30 -1,48
  Инвест. пай 2 247,84 -26,27 -1,16  
09.08.2010 Чистые активы 330 422 381,17 -343 641,78 -0,10
  Инвест. пай 2 274,11 5,99 0,26  
06.08.2010 Чистые активы 330 766 022,95 -1 937 068,76 -0,58
  Инвест. пай 2 268,12 -13,17 -0,58  
05.08.2010 Чистые активы 332 703 091,71 -34 701,07 -0,01
  Инвест. пай 2 281,29 -3,82 -0,17  
04.08.2010 Чистые активы 332 737 792,78 1 740 634,11 0,53
  Инвест. пай 2 285,11 12,18 0,54  
03.08.2010 Чистые активы 330 997 158,67 1 001 634,96 0,30
  Инвест. пай 2 272,93 5,48 0,24  
02.08.2010 Чистые активы 329 995 523,71 5 561 048,29 1,71
  Инвест. пай 2 267,45 39,07 1,75  
30.07.2010 Чистые активы 324 434 475,42 -5 638 336,26 -1,71
  Инвест. пай 2 228,38 -16,37 -0,73  
29.07.2010 Чистые активы 330 072 811,68 3 743 750,76 1,15
  Инвест. пай 2 244,75 31,02 1,40  
28.07.2010 Чистые активы 326 329 060,92 -1 266 576,24 -0,39
  Инвест. пай 2 213,73 -8,96 -0,40  
27.07.2010 Чистые активы 327 595 637,16 6 550 433,61 2,04
  Инвест. пай 2 222,69 10,72 0,48  
26.07.2010 Чистые активы 321 045 203,55 1 194 615,70 0,37
  Инвест. пай 2 211,97 8,91 0,40  
23.07.2010 Чистые активы 319 850 587,85 1 871 586,98 0,59
  Инвест. пай 2 203,06 12,45 0,57  
22.07.2010 Чистые активы 317 979 000,87 575 622,31 0,18
  Инвест. пай 2 190,61 17,43 0,80  
21.07.2010 Чистые активы 317 403 378,56 2 998 592,09 0,95
  Инвест. пай 2 173,18 20,19 0,94  
20.07.2010 Чистые активы 314 404 786,47 -840 916,42 -0,27
  Инвест. пай 2 152,99 -5,36 -0,25  
19.07.2010 Чистые активы 315 245 702,89 112 542,90 0,04
  Инвест. пай 2 158,35 -0,62 -0,03  
16.07.2010 Чистые активы 315 133 159,99 -507 739,57 -0,16
  Инвест. пай 2 158,97 -14,69 -0,68  
15.07.2010 Чистые активы 315 640 899,56 264 162,13 0,08
  Инвест. пай 2 173,66 0,94 0,04  
14.07.2010 Чистые активы 315 376 737,43 1 039 159,42 0,33
  Инвест. пай 2 172,72 -1,43 -0,07  
13.07.2010 Чистые активы 314 337 578,01 5 487 078,20 1,78
  Инвест. пай 2 174,15 35,57 1,66  
12.07.2010 Чистые активы 308 850 499,81 1 489 786,26 0,48
  Инвест. пай 2 138,58 10,32 0,48  
09.07.2010 Чистые активы 307 360 713,55 -2 358 052,97 -0,76
  Инвест. пай 2 128,26 -11,88 -0,56  
08.07.2010 Чистые активы 309 718 766,52 3 899 146,03 1,27
  Инвест. пай 2 140,14 28,91 1,37  
07.07.2010 Чистые активы 305 819 620,49 290 324,29 0,10
  Инвест. пай 2 111,23 3,94 0,19  
06.07.2010 Чистые активы 305 529 296,20 8 278 818,22 2,79
  Инвест. пай 2 107,29 57,03 2,78  
05.07.2010 Чистые активы 297 250 477,98 3 309 382,53 1,13
  Инвест. пай 2 050,26 27,45 1,36  
02.07.2010 Чистые активы 293 941 095,45 35 010,33 0,01
  Инвест. пай 2 022,81 1,27 0,06  
01.07.2010 Чистые активы 293 906 085,12 -7 104 530,58 -2,36
  Инвест. пай 2 021,54 -48,87 -2,36  
Версия для печати


26.08.10 С 1 по 14 сентября будет открыт очередной интервал ПИФа «Кузнецкий мост» под управлением УК Банка Москвы