|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Манежная площадь — фонд акций»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение (руб.) |
Изменение (%) |
|
| 02.02.2012 |
Чистые активы |
412 174 229,67 |
2 065 058,28 |
0,50 |
|
| |
Инвест. пай |
2 693,27 |
14,06 |
0,52 |
|
| 01.02.2012 |
Чистые активы |
410 109 171,39 |
1 923 030,53 |
0,47 |
|
| |
Инвест. пай |
2 679,21 |
20,82 |
0,78 |
|
| 31.01.2012 |
Чистые активы |
408 186 140,86 |
3 145 146,14 |
0,78 |
|
| |
Инвест. пай |
2 658,39 |
24,12 |
0,92 |
|
| 30.01.2012 |
Чистые активы |
405 040 994,72 |
-4 207 115,55 |
-1,03 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 634,27 |
-25,31 |
-0,95 |
|
| 27.01.2012 |
Чистые активы |
409 248 110,27 |
-945 893,42 |
-0,23 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 659,58 |
-7,52 |
-0,28 |
|
| 26.01.2012 |
Чистые активы |
410 194 003,69 |
4 759 107,38 |
1,17 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 667,10 |
24,78 |
0,94 |
|
| 25.01.2012 |
Чистые активы |
405 434 896,31 |
1 723 748,01 |
0,43 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 642,32 |
13,79 |
0,52 |
|
| 24.01.2012 |
Чистые активы |
403 711 148,30 |
-1 255 512,17 |
-0,31 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 628,53 |
3,88 |
0,15 |
|
| 23.01.2012 |
Чистые активы |
404 966 660,47 |
-1 706 524,69 |
-0,42 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 624,65 |
-10,89 |
-0,41 |
|
| 20.01.2012 |
Чистые активы |
406 673 185,16 |
-542 537,50 |
-0,13 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 635,54 |
1,85 |
0,07 |
|
| 19.01.2012 |
Чистые активы |
407 215 722,66 |
4 738 041,92 |
1,18 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 633,69 |
30,35 |
1,17 |
|
| 18.01.2012 |
Чистые активы |
402 477 680,74 |
-149 331,49 |
-0,04 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 603,34 |
1,07 |
0,04 |
|
| 17.01.2012 |
Чистые активы |
402 627 012,23 |
6 246 235,58 |
1,58 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 602,27 |
45,75 |
1,79 |
|
| 16.01.2012 |
Чистые активы |
396 380 776,65 |
-4 374 308,98 |
-1,09 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 556,52 |
-15,89 |
-0,62 |
|
| 13.01.2012 |
Чистые активы |
400 755 085,63 |
-2 283 910,32 |
-0,57 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 572,41 |
-11,70 |
-0,45 |
|
| 12.01.2012 |
Чистые активы |
403 038 995,95 |
1 752 430,90 |
0,44 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 584,11 |
6,93 |
0,27 |
|
| 11.01.2012 |
Чистые активы |
401 286 565,05 |
996 335,67 |
0,25 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 577,18 |
6,85 |
0,27 |
|
| 10.01.2012 |
Чистые активы |
400 290 229,38 |
21 118 576,80 |
5,57 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 570,33 |
148,44 |
6,13 |
|
|