Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Манежная площадь — фонд акций»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
02.02.2012 Чистые активы 412 174 229,67 2 065 058,28 0,50  
  Инвест. пай 2 693,27 14,06 0,52  
01.02.2012 Чистые активы 410 109 171,39 1 923 030,53 0,47  
  Инвест. пай 2 679,21 20,82 0,78  
31.01.2012 Чистые активы 408 186 140,86 3 145 146,14 0,78  
  Инвест. пай 2 658,39 24,12 0,92  
30.01.2012 Чистые активы 405 040 994,72 -4 207 115,55 -1,03
  Инвест. пай 2 634,27 -25,31 -0,95  
27.01.2012 Чистые активы 409 248 110,27 -945 893,42 -0,23
  Инвест. пай 2 659,58 -7,52 -0,28  
26.01.2012 Чистые активы 410 194 003,69 4 759 107,38 1,17
  Инвест. пай 2 667,10 24,78 0,94  
25.01.2012 Чистые активы 405 434 896,31 1 723 748,01 0,43
  Инвест. пай 2 642,32 13,79 0,52  
24.01.2012 Чистые активы 403 711 148,30 -1 255 512,17 -0,31
  Инвест. пай 2 628,53 3,88 0,15  
23.01.2012 Чистые активы 404 966 660,47 -1 706 524,69 -0,42
  Инвест. пай 2 624,65 -10,89 -0,41  
20.01.2012 Чистые активы 406 673 185,16 -542 537,50 -0,13
  Инвест. пай 2 635,54 1,85 0,07  
19.01.2012 Чистые активы 407 215 722,66 4 738 041,92 1,18
  Инвест. пай 2 633,69 30,35 1,17  
18.01.2012 Чистые активы 402 477 680,74 -149 331,49 -0,04
  Инвест. пай 2 603,34 1,07 0,04  
17.01.2012 Чистые активы 402 627 012,23 6 246 235,58 1,58
  Инвест. пай 2 602,27 45,75 1,79  
16.01.2012 Чистые активы 396 380 776,65 -4 374 308,98 -1,09
  Инвест. пай 2 556,52 -15,89 -0,62  
13.01.2012 Чистые активы 400 755 085,63 -2 283 910,32 -0,57
  Инвест. пай 2 572,41 -11,70 -0,45  
12.01.2012 Чистые активы 403 038 995,95 1 752 430,90 0,44
  Инвест. пай 2 584,11 6,93 0,27  
11.01.2012 Чистые активы 401 286 565,05 996 335,67 0,25
  Инвест. пай 2 577,18 6,85 0,27  
10.01.2012 Чистые активы 400 290 229,38 21 118 576,80 5,57
  Инвест. пай 2 570,33 148,44 6,13  
Версия для печати


30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы

30.12.11 Сердечно поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!