ПИФ «Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора»

02.02.2012 Стоимость пая, руб. 592,69 (+0,23%)	Динамика стоимости пая
СЧА, руб. 142 772 006,72 (+0,57%)	Динамика СЧА
Прирост стоимости пая Изменение стоимости пая с начала года: +13.4% Изменение стоимости пая за год: -40.17% Изменение стоимости пая за 3 месяца: -3.6% Изменение стоимости пая за 6 месяцев: -27.23% Изменение стоимости пая за 3 года: +157.14% Изменения стоимости пая с даты формирования: -40.73%

Инвестиционный калькулятор

Стратегия фонда
АКЦИИ КОМПАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Акции предприятий, занимающихся производством товаров народного потребления, розничных торговых сетей, транспорта, финансовых услуг.

Риск / Доходность
Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов.

Подходит клиентам
Готовым к вложениям на срок не менее 1,5 лет. Предпочитающим инвестировать в акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Осознающим риски рынка акций.

Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1,5 лет.

Параметры фонда

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	Фонд акций
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев	1 000 рублей
Прием заявок на приобретение, обмен, погашение	Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы	Возможен обмен на паи открытых и интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, а в случае обмена паев на паи интервального ПИФ — в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания ближайшего или текущего интервала интервального ПИФ.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)	Не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС)	1,5% — при погашении в течение 1 года после приобретения паев не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев
Вознаграждение управляющей компании	До 3,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора	До 0,9% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда	0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Срок выдачи паев	Не более 3 рабочих дней со дня оплаты паев по поданной заявке
Срок погашения паев	Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паев
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев	Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев
Регистрация в ФСФР России	3 июля 2007 г. № 0887-94124754
Дата завершения формирования	20 июля 2007 г.
Специализированный депозитарий	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Регистратор	ООО «Регистратор КРЦ»
Аудитор	ЗАО «БДО»

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР	Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ	Место нахождения агента	Почтовый адрес агента, номер телефона
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно	03.07.2007	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000
Перечень агентских пунктов

C 19 июля 2007 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора».

Фонд «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» специализируется на инвестициях в акции предприятий, занимающихся производством товаров народного потребления, розничных торговых сетей, транспорта, финансовых услуг.

Чем привлекательны инвестиции в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок?

Активы ПИФа «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» инвестируются в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Если в первой половине нынешнего десятилетия основным локомотивом российской экономики являлись компании-экспортеры, то в последние год-два наиболее динамичное развитие наблюдается в отраслях, работающих на внутренних рынках. Это связано с ростом доходов россиян и повышением их потребительской активности. Среднесрочные прогнозы развития российской экономики позволяют утверждать, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

В инвестиционный портфель ПИФа «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» могут быть включены ценные бумаги:

розничных сетей («Магнит», «X5», «Седьмой Континент», Аптеки «36.6»);
производителей продуктов питания (Вимм-Биль-Данн, Лебедянский, Нутритэк, Черкизово);
пивоваренных компаний (Балтика);
производителей потребительских товаров (Калина);
фармацевтических компаний (Верофарм);
банков и страховых компаний (Сбербанк России, ВТБ, Росбанк, Уралсиб, Банк Москвы);
автомобилестроительных заводов (ВАЗ, ГАЗ, Северсталь-Авто)
авиаперевозчиков (Аэрофлот, Ютэйр);
строительных и девелоперских фирм (ПИК, РТМ, Открытые инвестиции);
телекоммуникационного сектора (МТС, Ростелеком, региональные компании связи);
электроэнергетического сектора (Гидро ОГК, ОГК и ТГК, сетевые компании);
медиа-холдингов (РБК Информационные Системы).

Фонд является открытым, что позволяет подать заявку на приобретение паев или заявку на погашение паев в любой рабочий день. Паи ПИФа можно бесплатно обменивать на паи других открытых фондов под управлением УК Банка Москвы.

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

Зарегистрировано ФСФР России
от 03.07.07 за № 0887 – 94124754

В редакции изменений и дополнений
от 21.02.2008 за № 0887-94124754-1;
от 15.10.2009 за № 0887-94124754-2,
от 02.03.2010 за № 0887-94124754-3,
от 16.09.2010 за № 0887-94124754-4. Размещено: 29.09.2010 09:00. Доступно до: *,
от 02.11.2010 за № 0887-94124754-5. Размещено: 25.11.2010 09:00. Доступно до: *;
от 26.05.2011 за № 0887-94124754-6. Размещено: 15.06.2011 10:15. Доступно до: *

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 15.06.2011 10:15. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до*

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 04.12.2009 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 28.11.2008 09:00. Доступно до: *

При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда

Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ОПИФ «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810600760000158.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать:

«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».

Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год

Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года

Отчетность фонда на 30 июня 2010 года

Отчетность фонда на 31 марта 2010 года