|
|
02.09.2010
Стоимость пая, руб.
720,70 (+0,09%) |
Динамика стоимости пая |
СЧА, руб.
165 348 365,21 (+0,02%)
| Динамика СЧА |
Прирост стоимости пая
Изменение стоимости пая с начала года:
+25.92%
Изменение стоимости пая за год:
+49.8%
Изменение стоимости пая за 3 месяца:
+4.97%
Изменение стоимости пая за 6 месяцев:
+11.9%
Изменение стоимости пая за 3 года:
-24.06%
Изменения стоимости пая с даты формирования:
-27.93%
|
|
Стратегия фонда
АКЦИИ КОМПАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Акции предприятий, занимающихся производством товаров народного потребления, розничных торговых сетей, транспорта, финансовых услуг. Риск / Доходность
Фонд относится к группе высокорискованных и одновременно наиболее перспективных фондов. Подходит клиентам
Готовым к вложениям на срок не менее 1 года. Предпочитающим инвестировать в акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Осознающим риски рынка акций. Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года. Параметры фонда | Полное наименование фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» | | Тип фонда | Открытый | | Категория фонда | Фонд акций | | Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей | | Прием заявок на приобретение, обмен, погашение | Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов | | Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен осуществляется не более чем через 5 дней с момента подачи заявки | | Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | При приобретении паев на сумму:- менее 50 000 руб. — 1,5%
- от 50 000 руб., но менее 250 000 руб. — 1%
- от 250 000 руб., но менее 1 000 000 руб. — 0,5%
- от 1 000 000 руб. — не взимается.
| | Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении в течение 1 года после приобретения паев
не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев | | Вознаграждение управляющей компании | До 3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | До 0,9% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | 0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение паев | | Срок погашения паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев | | Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 15 дней со дня погашения паев | | Регистрация в ФСФР России | 3 июля 2007 г. № 0887-94124754 | | Дата завершения формирования | 20 июля 2007 г. | | Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Регистратор | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Аудитор | ЗАО БДО Юникон |
Агенты | Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 03.07.2007 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 | | Перечень агентских пунктов | | | | C 19 июля 2007 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора». Фонд «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» специализируется на инвестициях в акции предприятий, занимающихся производством товаров народного потребления, розничных торговых сетей, транспорта, финансовых услуг. Чем привлекательны инвестиции в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок? Активы ПИФа «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» инвестируются в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Если в первой половине нынешнего десятилетия основным локомотивом российской экономики являлись компании-экспортеры, то в последние год-два наиболее динамичное развитие наблюдается в отраслях, работающих на внутренних рынках. Это связано с ростом доходов россиян и повышением их потребительской активности. Среднесрочные прогнозы развития российской экономики позволяют утверждать, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится. В инвестиционный портфель ПИФа «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» могут быть включены ценные бумаги: - розничных сетей («Магнит», «X5», «Седьмой Континент», Аптеки «36.6»);
- производителей продуктов питания (Вимм-Биль-Данн, Лебедянский, Нутритэк, Черкизово);
- пивоваренных компаний (Балтика);
- производителей потребительских товаров (Калина);
- фармацевтических компаний (Верофарм);
- банков и страховых компаний (Сбербанк России, ВТБ, Росбанк, Уралсиб, Банк Москвы);
- автомобилестроительных заводов (ВАЗ, ГАЗ, Северсталь-Авто)
- авиаперевозчиков (Аэрофлот, Ютэйр);
- строительных и девелоперских фирм (ПИК, РТМ, Открытые инвестиции);
- телекоммуникационного сектора (МТС, Ростелеком, региональные компании связи);
- электроэнергетического сектора (Гидро ОГК, ОГК и ТГК, сетевые компании);
- медиа-холдингов (РБК Информационные Системы).
Фонд является открытым, что позволяет подать заявку на приобретение паев или заявку на погашение паев в любой рабочий день. Паи ПИФа можно бесплатно обменивать на паи других открытых фондов под управлением УК Банка Москвы. Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням. Зарегистрировано ФСФР России
от 03.07.07 за № 0887 – 94124754 В редакции изменений и дополнений
от 21.02.2008 за № 0887-94124754-1;
от 15.10.2009 за № 0887-94124754-2,
от 02.03.2010 за № 0887-94124754-3.  Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фондаПолучатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ОПИФ «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810600760000158.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.
В поле «Назначение платежа» необходимо указать:«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО». Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.
|
С 1 по 14 сентября будет открыт очередной интервал ПИФа «Кузнецкий мост» под управлением УК Банка Москвы