Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.07.2010 Чистые активы 162 530 787,01 413 589,39 0,26  
  Инвест. пай 724,88 1,19 0,16  
28.07.2010 Чистые активы 162 117 197,62 -262 739,90 -0,16  
  Инвест. пай 723,69 0,22 0,03  
27.07.2010 Чистые активы 162 379 937,52 389 257,84 0,24  
  Инвест. пай 723,47 0,34 0,05  
26.07.2010 Чистые активы 161 990 679,68 2 834 415,70 1,78  
  Инвест. пай 723,13 12,59 1,77  
23.07.2010 Чистые активы 159 156 263,98 2 824 167,88 1,81  
  Инвест. пай 710,54 5,81 0,82  
22.07.2010 Чистые активы 156 332 096,10 925 721,51 0,60  
  Инвест. пай 704,73 2,29 0,33  
21.07.2010 Чистые активы 155 406 374,59 660 854,57 0,43  
  Инвест. пай 702,44 2,48 0,35  
20.07.2010 Чистые активы 154 745 520,02 4 822 174,37 3,22  
  Инвест. пай 699,96 -1,67 -0,24  
19.07.2010 Чистые активы 149 923 345,65 246 012,18 0,16  
  Инвест. пай 701,63 -1,14 -0,16  
16.07.2010 Чистые активы 149 677 333,47 84 559,49 0,06  
  Инвест. пай 702,77 2,37 0,34  
15.07.2010 Чистые активы 149 592 773,98 3 299 436,75 2,26  
  Инвест. пай 700,40 10,70 1,55  
14.07.2010 Чистые активы 146 293 337,23 24 977,64 0,02  
  Инвест. пай 689,70 3,72 0,54  
13.07.2010 Чистые активы 146 268 359,59 537 641,66 0,37  
  Инвест. пай 685,98 2,74 0,40  
12.07.2010 Чистые активы 145 730 717,93 416 310,69 0,29
  Инвест. пай 683,24 0,60 0,09  
09.07.2010 Чистые активы 145 314 407,24 -692 045,55 -0,47
  Инвест. пай 682,64 -0,26 -0,04  
08.07.2010 Чистые активы 146 006 452,79 104 178,06 0,07
  Инвест. пай 682,90 2,84 0,42  
07.07.2010 Чистые активы 145 902 274,73 417 498,94 0,29
  Инвест. пай 680,06 -0,63 -0,09  
06.07.2010 Чистые активы 145 484 775,79 657 243,98 0,45
  Инвест. пай 680,69 6,69 0,99  
05.07.2010 Чистые активы 144 827 531,81 237 845,93 0,16
  Инвест. пай 674,00 -1,10 -0,16  
02.07.2010 Чистые активы 144 589 685,88 469 739,42 0,33
  Инвест. пай 675,10 -1,83 -0,27  
01.07.2010 Чистые активы 144 119 946,46 -25 836 665,44 -15,20
  Инвест. пай 676,93 -5,07 -0,74  
Версия для печати


30.07.10 Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»