Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
06.09.2010 Чистые активы 167 394 865,00 1 753 277,98 1,06  
  Инвест. пай 728,04 6,55 0,91  
03.09.2010 Чистые активы 165 641 587,02 293 221,81 0,18  
  Инвест. пай 721,49 0,79 0,11  
02.09.2010 Чистые активы 165 348 365,21 27 737,22 0,02
  Инвест. пай 720,70 0,65 0,09  
01.09.2010 Чистые активы 165 320 627,99 618 736,90 0,38
  Инвест. пай 720,05 1,28 0,18  
31.08.2010 Чистые активы 164 701 891,09 -384 916,63 -0,23
  Инвест. пай 718,77 -1,16 -0,16  
30.08.2010 Чистые активы 165 086 807,72 964 325,20 0,59
  Инвест. пай 719,93 0,70 0,10  
27.08.2010 Чистые активы 164 122 482,52 1 062 149,09 0,65
  Инвест. пай 719,23 2,13 0,30  
26.08.2010 Чистые активы 163 060 333,43 4 873 399,12 3,08
  Инвест. пай 717,10 2,96 0,41  
25.08.2010 Чистые активы 158 186 934,31 -1 946 543,02 -1,22
  Инвест. пай 714,14 -6,93 -0,96  
24.08.2010 Чистые активы 160 133 477,33 -881 041,06 -0,55
  Инвест. пай 721,07 -1,77 -0,24  
23.08.2010 Чистые активы 161 014 518,39 -2 090 067,72 -1,28
  Инвест. пай 722,84 -7,76 -1,06  
20.08.2010 Чистые активы 163 104 586,11 -1 797 678,98 -1,09
  Инвест. пай 730,60 -7,53 -1,02  
19.08.2010 Чистые активы 164 902 265,09 -716 686,61 -0,43
  Инвест. пай 738,13 -2,61 -0,35  
18.08.2010 Чистые активы 165 618 951,70 1 811 541,21 1,11
  Инвест. пай 740,74 8,10 1,11  
17.08.2010 Чистые активы 163 807 410,49 1 441 543,72 0,89
  Инвест. пай 732,64 2,52 0,35  
16.08.2010 Чистые активы 162 365 866,77 -3 656 092,04 -2,20
  Инвест. пай 730,12 2,35 0,32  
13.08.2010 Чистые активы 166 021 958,81 -1 191 583,16 -0,71
  Инвест. пай 727,77 -3,25 -0,44  
12.08.2010 Чистые активы 167 213 541,97 2 534 002,12 1,54
  Инвест. пай 731,02 6,64 0,92  
11.08.2010 Чистые активы 164 679 539,85 -1 938 304,49 -1,16
  Инвест. пай 724,38 -8,23 -1,12  
10.08.2010 Чистые активы 166 617 844,34 411 420,27 0,25
  Инвест. пай 732,61 2,77 0,38  
09.08.2010 Чистые активы 166 206 424,07 455 360,53 0,27
  Инвест. пай 729,84 1,71 0,23  
06.08.2010 Чистые активы 165 751 063,54 -1 011 741,57 -0,61
  Инвест. пай 728,13 -6,09 -0,83  
05.08.2010 Чистые активы 166 762 805,11 663 283,09 0,40
  Инвест. пай 734,22 0,35 0,05  
04.08.2010 Чистые активы 166 099 522,02 82 769,16 0,05
  Инвест. пай 733,87 0,47 0,06  
03.08.2010 Чистые активы 166 016 752,86 500 537,86 0,30
  Инвест. пай 733,40 3,51 0,48  
02.08.2010 Чистые активы 165 516 215,00 1 767 019,76 1,08
  Инвест. пай 729,89 4,87 0,67  
30.07.2010 Чистые активы 163 749 195,24 1 218 408,23 0,75
  Инвест. пай 725,02 0,14 0,02  
29.07.2010 Чистые активы 162 530 787,01 413 589,39 0,26
  Инвест. пай 724,88 1,19 0,16  
28.07.2010 Чистые активы 162 117 197,62 -262 739,90 -0,16
  Инвест. пай 723,69 0,22 0,03  
27.07.2010 Чистые активы 162 379 937,52 389 257,84 0,24
  Инвест. пай 723,47 0,34 0,05  
26.07.2010 Чистые активы 161 990 679,68 2 834 415,70 1,78
  Инвест. пай 723,13 12,59 1,77  
23.07.2010 Чистые активы 159 156 263,98 2 824 167,88 1,81
  Инвест. пай 710,54 5,81 0,82  
22.07.2010 Чистые активы 156 332 096,10 925 721,51 0,60
  Инвест. пай 704,73 2,29 0,33  
21.07.2010 Чистые активы 155 406 374,59 660 854,57 0,43
  Инвест. пай 702,44 2,48 0,35  
20.07.2010 Чистые активы 154 745 520,02 4 822 174,37 3,22
  Инвест. пай 699,96 -1,67 -0,24  
19.07.2010 Чистые активы 149 923 345,65 246 012,18 0,16
  Инвест. пай 701,63 -1,14 -0,16  
16.07.2010 Чистые активы 149 677 333,47 84 559,49 0,06
  Инвест. пай 702,77 2,37 0,34  
15.07.2010 Чистые активы 149 592 773,98 3 299 436,75 2,26
  Инвест. пай 700,40 10,70 1,55  
14.07.2010 Чистые активы 146 293 337,23 24 977,64 0,02
  Инвест. пай 689,70 3,72 0,54  
13.07.2010 Чистые активы 146 268 359,59 537 641,66 0,37
  Инвест. пай 685,98 2,74 0,40  
12.07.2010 Чистые активы 145 730 717,93 416 310,69 0,29
  Инвест. пай 683,24 0,60 0,09  
09.07.2010 Чистые активы 145 314 407,24 -692 045,55 -0,47
  Инвест. пай 682,64 -0,26 -0,04  
08.07.2010 Чистые активы 146 006 452,79 104 178,06 0,07
  Инвест. пай 682,90 2,84 0,42  
07.07.2010 Чистые активы 145 902 274,73 417 498,94 0,29
  Инвест. пай 680,06 -0,63 -0,09  
06.07.2010 Чистые активы 145 484 775,79 657 243,98 0,45
  Инвест. пай 680,69 6,69 0,99  
05.07.2010 Чистые активы 144 827 531,81 237 845,93 0,16
  Инвест. пай 674,00 -1,10 -0,16  
02.07.2010 Чистые активы 144 589 685,88 469 739,42 0,33
  Инвест. пай 675,10 -1,83 -0,27  
01.07.2010 Чистые активы 144 119 946,46 -25 836 665,44 -15,20
  Инвест. пай 676,93 -5,07 -0,74  
Версия для печати


26.08.10 С 1 по 14 сентября будет открыт очередной интервал ПИФа «Кузнецкий мост» под управлением УК Банка Москвы