(руб.) |
(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | Чистые активы | 142 772 006,72 | 809 984,65 | 0,57 | |
| Инвест. пай | 592,69 | 1,37 | 0,23 | ||
| 01.02.2012 | Чистые активы | 141 962 022,07 | 2 367 743,69 | 1,70 | |
| Инвест. пай | 591,32 | 10,92 | 1,88 | ||
| 31.01.2012 | Чистые активы | 139 594 278,38 | 2 566 592,64 | 1,87 | |
| Инвест. пай | 580,40 | 11,58 | 2,04 | ||
| 30.01.2012 | Чистые активы | 137 027 685,74 | -559 657,14 | -0,41 |  |
| Инвест. пай | 568,82 | -1,08 | -0,19 | ||
| 27.01.2012 | Чистые активы | 137 587 342,88 | 68 593,73 | 0,05 | |
| Инвест. пай | 569,90 | -0,33 | -0,06 | ||
| 26.01.2012 | Чистые активы | 137 518 749,15 | -977 161,52 | -0,71 | |
| Инвест. пай | 570,23 | 1,07 | 0,19 | ||
| 25.01.2012 | Чистые активы | 138 495 910,67 | 204 155,93 | 0,15 | |
| Инвест. пай | 569,16 | 2,06 | 0,36 | ||
| 24.01.2012 | Чистые активы | 138 291 754,74 | 5 025,55 | 0,00 | |
| Инвест. пай | 567,10 | -0,27 | -0,05 | ||
| 23.01.2012 | Чистые активы | 138 286 729,19 | -1 390 554,09 | -1,00 | |
| Инвест. пай | 567,37 | -4,90 | -0,86 | ||
| 20.01.2012 | Чистые активы | 139 677 283,28 | -1 747 322,53 | -1,24 | |
| Инвест. пай | 572,27 | -6,75 | -1,17 | ||
| 19.01.2012 | Чистые активы | 141 424 605,81 | 1 377 421,27 | 0,98 | |
| Инвест. пай | 579,02 | 6,25 | 1,09 | ||
| 18.01.2012 | Чистые активы | 140 047 184,54 | 1 516 898,75 | 1,09 | |
| Инвест. пай | 572,77 | 6,31 | 1,11 | ||
| 17.01.2012 | Чистые активы | 138 530 285,79 | 1 549 445,51 | 1,13 | |
| Инвест. пай | 566,46 | 10,52 | 1,89 | ||
| 16.01.2012 | Чистые активы | 136 980 840,28 | -793 903,57 | -0,58 | |
| Инвест. пай | 555,94 | -3,14 | -0,56 | ||
| 13.01.2012 | Чистые активы | 137 774 743,85 | -629 535,58 | -0,45 | |
| Инвест. пай | 559,08 | -2,68 | -0,48 | ||
| 12.01.2012 | Чистые активы | 138 404 279,43 | 518 699,31 | 0,38 | |
| Инвест. пай | 561,76 | 2,08 | 0,37 | ||
| 11.01.2012 | Чистые активы | 137 885 580,12 | -361 088,37 | -0,26 | |
| Инвест. пай | 559,68 | -1,16 | -0,21 | ||
| 10.01.2012 | Чистые активы | 138 246 668,49 | 7 603 646,81 | 5,82 | |
| Инвест. пай | 560,84 | 38,20 | 7,31 |
МИРОВЫЕ ТРАДИЦИИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ —
ТЕПЕРЬ В РОССИИ
УК Банка Москвы / .. / ПИФ «Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора» / Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
|
|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора»
|
Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»