Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора»
(рассчитывается ежедневно)
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
(руб.) |
(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Чистые активы | 167 605 025,46 | -295 531,78 | -0,18 | |
| Инвест. пай | 730,63 | 1,01 | 0,14 | ||
| 07.09.2010 | Чистые активы | 167 900 557,24 | 505 692,24 | 0,30 | |
| Инвест. пай | 729,62 | 1,58 | 0,22 | ||
| 06.09.2010 | Чистые активы | 167 394 865,00 | 1 753 277,98 | 1,06 |  |
| Инвест. пай | 728,04 | 6,55 | 0,91 | ||
| 03.09.2010 | Чистые активы | 165 641 587,02 | 293 221,81 | 0,18 | |
| Инвест. пай | 721,49 | 0,79 | 0,11 | ||
| 02.09.2010 | Чистые активы | 165 348 365,21 | 27 737,22 | 0,02 | |
| Инвест. пай | 720,70 | 0,65 | 0,09 | ||
| 01.09.2010 | Чистые активы | 165 320 627,99 | 618 736,90 | 0,38 | |
| Инвест. пай | 720,05 | 1,28 | 0,18 | ||
| 31.08.2010 | Чистые активы | 164 701 891,09 | -384 916,63 | -0,23 | |
| Инвест. пай | 718,77 | -1,16 | -0,16 | ||
| 30.08.2010 | Чистые активы | 165 086 807,72 | 964 325,20 | 0,59 | |
| Инвест. пай | 719,93 | 0,70 | 0,10 | ||
| 27.08.2010 | Чистые активы | 164 122 482,52 | 1 062 149,09 | 0,65 | |
| Инвест. пай | 719,23 | 2,13 | 0,30 | ||
| 26.08.2010 | Чистые активы | 163 060 333,43 | 4 873 399,12 | 3,08 | |
| Инвест. пай | 717,10 | 2,96 | 0,41 | ||
| 25.08.2010 | Чистые активы | 158 186 934,31 | -1 946 543,02 | -1,22 | |
| Инвест. пай | 714,14 | -6,93 | -0,96 | ||
| 24.08.2010 | Чистые активы | 160 133 477,33 | -881 041,06 | -0,55 | |
| Инвест. пай | 721,07 | -1,77 | -0,24 | ||
| 23.08.2010 | Чистые активы | 161 014 518,39 | -2 090 067,72 | -1,28 | |
| Инвест. пай | 722,84 | -7,76 | -1,06 | ||
| 20.08.2010 | Чистые активы | 163 104 586,11 | -1 797 678,98 | -1,09 | |
| Инвест. пай | 730,60 | -7,53 | -1,02 | ||
| 19.08.2010 | Чистые активы | 164 902 265,09 | -716 686,61 | -0,43 | |
| Инвест. пай | 738,13 | -2,61 | -0,35 | ||
| 18.08.2010 | Чистые активы | 165 618 951,70 | 1 811 541,21 | 1,11 | |
| Инвест. пай | 740,74 | 8,10 | 1,11 | ||
| 17.08.2010 | Чистые активы | 163 807 410,49 | 1 441 543,72 | 0,89 | |
| Инвест. пай | 732,64 | 2,52 | 0,35 | ||
| 16.08.2010 | Чистые активы | 162 365 866,77 | -3 656 092,04 | -2,20 | |
| Инвест. пай | 730,12 | 2,35 | 0,32 | ||
| 13.08.2010 | Чистые активы | 166 021 958,81 | -1 191 583,16 | -0,71 | |
| Инвест. пай | 727,77 | -3,25 | -0,44 | ||
| 12.08.2010 | Чистые активы | 167 213 541,97 | 2 534 002,12 | 1,54 | |
| Инвест. пай | 731,02 | 6,64 | 0,92 | ||
| 11.08.2010 | Чистые активы | 164 679 539,85 | -1 938 304,49 | -1,16 | |
| Инвест. пай | 724,38 | -8,23 | -1,12 | ||
| 10.08.2010 | Чистые активы | 166 617 844,34 | 411 420,27 | 0,25 | |
| Инвест. пай | 732,61 | 2,77 | 0,38 | ||
| 09.08.2010 | Чистые активы | 166 206 424,07 | 455 360,53 | 0,27 | |
| Инвест. пай | 729,84 | 1,71 | 0,23 | ||
| 06.08.2010 | Чистые активы | 165 751 063,54 | -1 011 741,57 | -0,61 | |
| Инвест. пай | 728,13 | -6,09 | -0,83 | ||
| 05.08.2010 | Чистые активы | 166 762 805,11 | 663 283,09 | 0,40 | |
| Инвест. пай | 734,22 | 0,35 | 0,05 | ||
| 04.08.2010 | Чистые активы | 166 099 522,02 | 82 769,16 | 0,05 | |
| Инвест. пай | 733,87 | 0,47 | 0,06 | ||
| 03.08.2010 | Чистые активы | 166 016 752,86 | 500 537,86 | 0,30 | |
| Инвест. пай | 733,40 | 3,51 | 0,48 | ||
| 02.08.2010 | Чистые активы | 165 516 215,00 | 1 767 019,76 | 1,08 | |
| Инвест. пай | 729,89 | 4,87 | 0,67 | ||
| 30.07.2010 | Чистые активы | 163 749 195,24 | 1 218 408,23 | 0,75 | |
| Инвест. пай | 725,02 | 0,14 | 0,02 | ||
| 29.07.2010 | Чистые активы | 162 530 787,01 | 413 589,39 | 0,26 | |
| Инвест. пай | 724,88 | 1,19 | 0,16 | ||
| 28.07.2010 | Чистые активы | 162 117 197,62 | -262 739,90 | -0,16 | |
| Инвест. пай | 723,69 | 0,22 | 0,03 | ||
| 27.07.2010 | Чистые активы | 162 379 937,52 | 389 257,84 | 0,24 | |
| Инвест. пай | 723,47 | 0,34 | 0,05 | ||
| 26.07.2010 | Чистые активы | 161 990 679,68 | 2 834 415,70 | 1,78 | |
| Инвест. пай | 723,13 | 12,59 | 1,77 | ||
| 23.07.2010 | Чистые активы | 159 156 263,98 | 2 824 167,88 | 1,81 | |
| Инвест. пай | 710,54 | 5,81 | 0,82 | ||
| 22.07.2010 | Чистые активы | 156 332 096,10 | 925 721,51 | 0,60 | |
| Инвест. пай | 704,73 | 2,29 | 0,33 | ||
| 21.07.2010 | Чистые активы | 155 406 374,59 | 660 854,57 | 0,43 | |
| Инвест. пай | 702,44 | 2,48 | 0,35 | ||
| 20.07.2010 | Чистые активы | 154 745 520,02 | 4 822 174,37 | 3,22 | |
| Инвест. пай | 699,96 | -1,67 | -0,24 | ||
| 19.07.2010 | Чистые активы | 149 923 345,65 | 246 012,18 | 0,16 | |
| Инвест. пай | 701,63 | -1,14 | -0,16 | ||
| 16.07.2010 | Чистые активы | 149 677 333,47 | 84 559,49 | 0,06 | |
| Инвест. пай | 702,77 | 2,37 | 0,34 | ||
| 15.07.2010 | Чистые активы | 149 592 773,98 | 3 299 436,75 | 2,26 | |
| Инвест. пай | 700,40 | 10,70 | 1,55 | ||
| 14.07.2010 | Чистые активы | 146 293 337,23 | 24 977,64 | 0,02 | |
| Инвест. пай | 689,70 | 3,72 | 0,54 | ||
| 13.07.2010 | Чистые активы | 146 268 359,59 | 537 641,66 | 0,37 | |
| Инвест. пай | 685,98 | 2,74 | 0,40 | ||
| 12.07.2010 | Чистые активы | 145 730 717,93 | 416 310,69 | 0,29 | |
| Инвест. пай | 683,24 | 0,60 | 0,09 | ||
| 09.07.2010 | Чистые активы | 145 314 407,24 | -692 045,55 | -0,47 | |
| Инвест. пай | 682,64 | -0,26 | -0,04 | ||
| 08.07.2010 | Чистые активы | 146 006 452,79 | 104 178,06 | 0,07 | |
| Инвест. пай | 682,90 | 2,84 | 0,42 | ||
| 07.07.2010 | Чистые активы | 145 902 274,73 | 417 498,94 | 0,29 | |
| Инвест. пай | 680,06 | -0,63 | -0,09 | ||
| 06.07.2010 | Чистые активы | 145 484 775,79 | 657 243,98 | 0,45 | |
| Инвест. пай | 680,69 | 6,69 | 0,99 | ||
| 05.07.2010 | Чистые активы | 144 827 531,81 | 237 845,93 | 0,16 | |
| Инвест. пай | 674,00 | -1,10 | -0,16 | ||
| 02.07.2010 | Чистые активы | 144 589 685,88 | 469 739,42 | 0,33 | |
| Инвест. пай | 675,10 | -1,83 | -0,27 | ||
| 01.07.2010 | Чистые активы | 144 119 946,46 | -25 836 665,44 | -15,20 | |
| Инвест. пай | 676,93 | -5,07 | -0,74 |