|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Площадь победы»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение
(руб.) |
Изменение
(%) |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
147 868 669,78 |
419 922,64 |
0,28 |
|
| |
Инвест. пай |
1 114,12 |
5,18 |
0,47 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
147 448 747,14 |
-353 504,47 |
-0,24 |
|
| |
Инвест. пай |
1 108,94 |
-1,68 |
-0,15 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
147 802 251,61 |
65 202,84 |
0,04 |
|
| |
Инвест. пай |
1 110,62 |
0,34 |
0,03 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
147 737 048,77 |
947 260,36 |
0,65 |
|
| |
Инвест. пай |
1 110,28 |
7,12 |
0,65 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
146 789 788,41 |
-668 374,34 |
-0,45 |
|
| |
Инвест. пай |
1 103,16 |
5,47 |
0,50 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
147 458 162,75 |
266 942,46 |
0,18 |
|
| |
Инвест. пай |
1 097,69 |
3,32 |
0,30 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
147 191 220,29 |
208 215,71 |
0,14 |
|
| |
Инвест. пай |
1 094,37 |
5,93 |
0,54 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
146 983 004,58 |
-333 362,37 |
-0,23 |
|
| |
Инвест. пай |
1 088,44 |
-1,95 |
-0,18 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
147 316 366,95 |
-614 669,82 |
-0,42 |
|
| |
Инвест. пай |
1 090,39 |
1,62 |
0,15 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
147 931 036,77 |
-2 299 215,18 |
-1,53 |
|
| |
Инвест. пай |
1 088,77 |
-12,55 |
-1,14 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
150 230 251,95 |
-1 035 905,17 |
-0,68 |
|
| |
Инвест. пай |
1 101,32 |
-3,61 |
-0,33 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
151 266 157,12 |
-166 575,30 |
-0,11 |
|
| |
Инвест. пай |
1 104,93 |
-0,88 |
-0,08 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
151 432 732,42 |
1 955 633,29 |
1,31 |
|
| |
Инвест. пай |
1 105,81 |
14,25 |
1,31 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
149 477 099,13 |
368 348,25 |
0,25 |
 |
| |
Инвест. пай |
1 091,56 |
2,62 |
0,24 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
149 108 750,88 |
-1 266 972,40 |
-0,84 |
|
| |
Инвест. пай |
1 088,94 |
-8,77 |
-0,80 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
150 375 723,28 |
3 248 939,41 |
2,21 |
|
| |
Инвест. пай |
1 097,71 |
15,88 |
1,47 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
147 126 783,87 |
-2 374 891,42 |
-1,59 |
|
| |
Инвест. пай |
1 081,83 |
-8,80 |
-0,81 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
149 501 675,29 |
2 445 222,71 |
1,66 |
|
| |
Инвест. пай |
1 090,63 |
25,32 |
2,38 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
147 056 452,58 |
-1 431 597,90 |
-0,96 |
|
| |
Инвест. пай |
1 065,31 |
4,04 |
0,38 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
148 488 050,48 |
-1 096 474,41 |
-0,73 |
|
| |
Инвест. пай |
1 061,27 |
-1,57 |
-0,15 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
149 584 524,89 |
-5 614 106,28 |
-3,62 |
|
| |
Инвест. пай |
1 062,84 |
-33,11 |
-3,02 |
|
|
Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»