Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Останкино — фонд телекоммуникаций».
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 142 070 017,87 1 976 368,44 1,41  
  Инвест. пай 1 294,93 9,85 0,77  
06.02.2012 Чистые активы 140 093 649,43 -1 198 413,35 -0,85  
  Инвест. пай 1 285,08 -10,39 -0,80  
03.02.2012 Чистые активы 141 292 062,78 637 059,12 0,45  
  Инвест. пай 1 295,47 5,84 0,45  
02.02.2012 Чистые активы 140 655 003,66 345 334,40 0,25  
  Инвест. пай 1 289,63 15,64 1,23  
01.02.2012 Чистые активы 140 309 669,26 1 712 638,42 1,24  
  Инвест. пай 1 273,99 17,84 1,42  
31.01.2012 Чистые активы 138 597 030,84 -1 532 621,96 -1,09  
  Инвест. пай 1 256,15 -1,78 -0,14  
30.01.2012 Чистые активы 140 129 652,80 -2 020 265,97 -1,42
  Инвест. пай 1 257,93 -17,92 -1,40  
27.01.2012 Чистые активы 142 149 918,77 -531 215,55 -0,37
  Инвест. пай 1 275,85 -5,26 -0,41  
26.01.2012 Чистые активы 142 681 134,32 1 747 471,18 1,24
  Инвест. пай 1 281,11 15,74 1,24  
25.01.2012 Чистые активы 140 933 663,14 -470 992,67 -0,33
  Инвест. пай 1 265,37 0,48 0,04  
24.01.2012 Чистые активы 141 404 655,81 -653 639,78 -0,46
  Инвест. пай 1 264,89 0,95 0,08  
23.01.2012 Чистые активы 142 058 295,59 837 693,12 0,59
  Инвест. пай 1 263,94 7,53 0,60  
20.01.2012 Чистые активы 141 220 602,47 -779 168,34 -0,55
  Инвест. пай 1 256,41 -5,87 -0,47  
19.01.2012 Чистые активы 141 999 770,81 538 607,88 0,38
  Инвест. пай 1 262,28 3,62 0,29  
18.01.2012 Чистые активы 141 461 162,93 -659 435,91 -0,46
  Инвест. пай 1 258,66 -2,78 -0,22  
17.01.2012 Чистые активы 142 120 598,84 1 716 175,84 1,22
  Инвест. пай 1 261,44 16,06 1,29  
16.01.2012 Чистые активы 140 404 423,00 -730 676,85 -0,52
  Инвест. пай 1 245,38 -6,65 -0,53  
13.01.2012 Чистые активы 141 135 099,85 540 460,74 0,38
  Инвест. пай 1 252,03 3,14 0,25  
12.01.2012 Чистые активы 140 594 639,11 296 071,99 0,21
  Инвест. пай 1 248,89 3,11 0,25  
11.01.2012 Чистые активы 140 298 567,12 -591 747,83 -0,42
  Инвест. пай 1 245,78 -4,45 -0,36  
10.01.2012 Чистые активы 140 890 314,95 5 247 498,99 3,87
  Инвест. пай 1 250,23 48,09 4,00  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы