Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Останкино — фонд телекоммуникаций».
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 125 722 623,76 -1 467 379,12 -1,15  
  Инвест. пай 1 179,32 -12,39 -1,04  
16.05.2012 Чистые активы 127 190 002,88 -4 668 629,35 -3,54  
  Инвест. пай 1 191,71 -8,16 -0,68  
15.05.2012 Чистые активы 131 858 632,23 770 590,59 0,59  
  Инвест. пай 1 199,87 -22,85 -1,87  
14.05.2012 Чистые активы 131 088 041,64 -2 942 727,85 -2,20  
  Инвест. пай 1 222,72 -21,25 -1,71  
12.05.2012 Чистые активы 134 030 769,49 8 260 968,80 6,57  
  Инвест. пай 1 243,97 1,04 0,08  
11.05.2012 Чистые активы 125 769 800,69 -5 847 050,38 -4,44  
  Инвест. пай 1 242,93 -11,19 -0,89  
10.05.2012 Чистые активы 131 616 851,07 -1 879 161,01 -1,41  
  Инвест. пай 1 254,12 -19,93 -1,56  
05.05.2012 Чистые активы 133 496 012,08 -744 557,14 -0,55  
  Инвест. пай 1 274,05 -5,98 -0,47  
04.05.2012 Чистые активы 134 240 569,22 -2 030 997,06 -1,49
  Инвест. пай 1 280,03 -17,88 -1,38  
03.05.2012 Чистые активы 136 271 566,28 -1 213 528,65 -0,88
  Инвест. пай 1 297,91 -10,34 -0,79  
02.05.2012 Чистые активы 137 485 094,93 -5 762 384,26 -4,02
  Инвест. пай 1 308,25 -11,43 -0,87  
28.04.2012 Чистые активы 143 247 479,19 572 033,54 0,40
  Инвест. пай 1 319,68 0,83 0,06  
27.04.2012 Чистые активы 142 675 445,65 1 780 559,52 1,26
  Инвест. пай 1 318,85 16,87 1,30  
26.04.2012 Чистые активы 140 894 886,13 -2 174 214,89 -1,52
  Инвест. пай 1 301,98 -15,17 -1,15  
25.04.2012 Чистые активы 143 069 101,02 -194 144,31 -0,14
  Инвест. пай 1 317,15 5,79 0,44  
24.04.2012 Чистые активы 143 263 245,33 -1 394 331,06 -0,96
  Инвест. пай 1 311,36 -11,98 -0,91  
23.04.2012 Чистые активы 144 657 576,39 -3 907 672,98 -2,63
  Инвест. пай 1 323,34 -22,23 -1,65  
20.04.2012 Чистые активы 148 565 249,37 -209 410,02 -0,14
  Инвест. пай 1 345,57 -6,54 -0,48  
19.04.2012 Чистые активы 148 774 659,39 -140 619,92 -0,09
  Инвест. пай 1 352,11 4,90 0,36  
18.04.2012 Чистые активы 148 915 279,31 -677 479,66 -0,45
  Инвест. пай 1 347,21 -8,99 -0,66  
17.04.2012 Чистые активы 149 592 758,97 -714 694,21 -0,48
  Инвест. пай 1 356,20 3,52 0,26  
16.04.2012 Чистые активы 150 307 453,18 288 840,38 0,19
  Инвест. пай 1 352,68 3,34 0,25  
13.04.2012 Чистые активы 150 018 612,80 -228 624,50 -0,15
  Инвест. пай 1 349,34 -0,63 -0,05  
12.04.2012 Чистые активы 150 247 237,30 3 114 528,49 2,12
  Инвест. пай 1 349,97 16,19 1,21  
11.04.2012 Чистые активы 147 132 708,81 -195 212,13 -0,13
  Инвест. пай 1 333,78 -1,68 -0,13  
10.04.2012 Чистые активы 147 327 920,94 1 316 017,68 0,90
  Инвест. пай 1 335,46 0,12 0,01  
09.04.2012 Чистые активы 146 011 903,26 513 734,60 0,35
  Инвест. пай 1 335,34 -16,46 -1,22  
06.04.2012 Чистые активы 145 498 168,66 7 773 255,23 5,64
  Инвест. пай 1 351,80 0,32 0,02  
05.04.2012 Чистые активы 137 724 913,43 542 376,42 0,40
  Инвест. пай 1 351,48 4,56 0,34  
04.04.2012 Чистые активы 137 182 537,01 -1 346 732,19 -0,97
  Инвест. пай 1 346,92 -10,42 -0,77  
03.04.2012 Чистые активы 138 529 269,20 1 036 500,08 0,75
  Инвест. пай 1 357,34 11,05 0,82  
02.04.2012 Чистые активы 137 492 769,12 1 209 717,04 0,89
  Инвест. пай 1 346,29 11,32 0,85  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж