|
|
09.03.2010
Стоимость пая, руб.
2 532,80 (+0,30%) |
Динамика стоимости пая |
СЧА, руб.
202 266 724,79 (+0,30%)
| Динамика СЧА |
Прирост стоимости пая
Изменение стоимости пая с начала года:
+3.54%
Изменение стоимости пая за год:
+89.72%
Изменение стоимости пая за 3 месяца:
+7.61%
Изменение стоимости пая за 6 месяцев:
+20.7%
Изменение стоимости пая за 3 года:
+4.4%
Изменения стоимости пая с даты формирования:
+153.28%
|
|
Стратегия фонда
ЛИКВИДНОСТЬ
Фонд работает преимущественно с «голубыми фишками» — наиболее ликвидными акциями и облигациями. Риск / Доходность
В отличие от стратегии долгосрочного прироста, реализуемой в интервальном фонде смешанных инвестиций, меньше рисков ликвидности, но и ниже потенциальная доходность. Подходит клиентам
Согласным на умеренную доходность в обмен на высокую ликвидность. Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года. Параметры фонда | Полное наименование фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» | | Тип фонда | Открытый | | Категория фонда | Фонд смешанных инвестиций | | Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей | | Прием заявок на приобретение, обмен, погашение | Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов | | Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен осуществляется не более чем через 5 дней с момента подачи заявки | | Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | При приобретении паев на сумму:- менее 50 000 руб. — 1,5%
- от 50 000 руб., но менее 250 000 руб. — 1%
- от 250 000 руб., но менее 1 000 000 руб. — 0,5%
- от 1 000 000 руб. — не взимается.
| | Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении паев в течение 1 года после приобретения паев;
не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев | | Вознаграждение управляющей компании | До 3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора | До 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | 0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда | | Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня приема оплаченной заявки на приобретение паев либо со дня поступления средств по оформленной ранее заявке на приобретение паев | | Срок погашения паев | Не более 3 дней со дня приема заявки на погашение паев | | Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 15 дней со дня погашения паев | | Регистрация в ФКЦБ России | 21 мая 2003 г. в реестре за № 0115-14244527 | | Срок первичного размещения | 16-17 июня 2003 г. | | Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Регистратор | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | Аудитор | ЗАО БДО Юникон |
Агенты | Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона | | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 21.05.2003 (ФКЦБ) | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 | | Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», или ОАО «Фирма «Кон-Траст» №045-06474-100000 от 07 октября 2003 г, бессрочно | 10.08.2005 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1 | 640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1, тел: (3522) 41-1678, 41-16-77 | | Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество, или КАБ «Бежица-банк» ОАО №032-04506-100000 от 18 января 2001 г, бессрочно | 20.07.2006 | 241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д.1 «А» | 241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д.1 «А», тел: (4832) 56-27-66 | | Открытое акционерное общество «Сибирский Банк Развития Бизнеса», или ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» № 172-09282-100000 от 25 июля 2006 г, на 3 года | 26.03.2007 | 628426, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского д. 16/1 | 628426, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского д. 16/1, тел: (3462) 52-08-81, 52-08-82 | | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г, бессрочно | 26.03.2007 | 660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33 | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62 | | Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», или ОАО «Далькомбанк» № 027-03241-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 23.05.2007 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27, тел: (4212) 38-07-63, 38-06-20, 41-17-25 | | Перечень агентских пунктов | | | | ПИФ «Рождественка» рассчитан на самые широкие слои инвесторов и предусматривает максимально доступные условия участия в фонде. Фонд является открытым, что позволяет приобрести и погасить (после формирования фонда) инвестиционные паи в любой рабочий день. ПИФ «Рождественка» относится к категории фондов смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций являются гибким и универсальным инструментом управления структурой активов, позволяя управляющей компании оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и избавляя пайщиков от необходимости перехода между ПИФами разных категорий (фондов акций, фондов облигаций и т. п.) в случае смены тенденции на рынке ценных бумаг. Управление активами ПИФа «Рождественка» построено на умеренно-консервативной стратегии, что предполагает размещение большей части активов в инструментах с фиксированной доходностью, прежде всего в корпоративных облигациях компаний 1-го и 2-го эшелонов. При инвестировании в акции основное предпочтение будет отдано «голубым фишкам» — наиболее ликвидным акциям крупнейших российских компаний. Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням. Зарегистрировано ФКЦБ России
от 21.05.2003 в реестре за № 0115-14244527
В редакции изменений и дополнений:
от 09.09.2003 за № 0115-14244527-1;
от 24.08.2004 за № 0115-14244527-2;
от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3;
от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4;
от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5;
от 26.12.2006 за № 0115-14244527-6;
от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7;
от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8;
от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9;
от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10;
от 15.10.2009 за № 0115-14244527-11.  Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фондаПолучатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Рождественка».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810700760000142.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219. В поле «Назначение платежа» необходимо указать:«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО». Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.
|
Сегодня открывается интервал ПИФа «Кузнецкий мост»