ПИФ «Рождественка» :: Паевые инвестиционные фонды :: Выбрать ПИФ

ПИФ «Рождественка»

02.02.2012 Стоимость пая, руб. 2 947,29 (+0,39%)	Динамика стоимости пая
СЧА, руб. 112 792 309,88 (+0,28%)	Динамика СЧА
Прирост стоимости пая Изменение стоимости пая с начала года: +6.74% Изменение стоимости пая за год: +0.01% Изменение стоимости пая за 3 месяца: +5.48% Изменение стоимости пая за 6 месяцев: -0.32% Изменение стоимости пая за 3 года: +131.3% Изменения стоимости пая с даты формирования: +194.73%

Инвестиционный калькулятор

Стратегия фонда
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
Сочетание вложений в наиболее ликвидные акции российских компаний и облигаций эмитентов высокого кредитного качества.

Риск / Доходность
Сочетание умеренных рисков и оптимальной доходности.

Подходит клиентам
Согласным на умеренную доходность в обмен на высокую ликвидность.

Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года.

Параметры фонда

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	Фонд смешанных инвестиций
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев	1 000 рублей
Прием заявок на приобретение, обмен, погашение	Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы	Возможен обмен на паи открытых и интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, а в случае обмена паев на паи интервального ПИФ — в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания ближайшего или текущего интервала интервального ПИФ.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)	Не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС)	1,5% — при погашении паев в течение 1 года после приобретения паев; не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев
Вознаграждение управляющей компании	До 3,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора	До 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда	0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Срок выдачи паев	Не более 3 рабочих дней со дня оплаты паев по поданной заявке
Срок погашения паев	Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паев
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев	Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев
Регистрация в ФКЦБ России	21 мая 2003 г. в реестре за № 0115-14244527
Дата завершения формирования	17 июня 2003 г.
Специализированный депозитарий	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Регистратор	ООО «Регистратор КРЦ»
Аудитор	ЗАО «БДО»

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР	Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ	Место нахождения агента	Почтовый адрес агента, номер телефона
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно	21.05.2003 (ФКЦБ)	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000
Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», или ОАО «Фирма «Кон-Траст» №045-06474-100000 от 07 октября 2003 г, бессрочно	10.08.2005	640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1	640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1, тел: (3522) 41-1678, 41-16-77
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г, бессрочно	26.03.2007	660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33	660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62
Перечень агентских пунктов

ПИФ «Рождественка» рассчитан на самые широкие слои инвесторов и предусматривает максимально доступные условия участия в фонде. Фонд является открытым, что позволяет приобрести и погасить (после формирования фонда) инвестиционные паи в любой рабочий день.

ПИФ «Рождественка» относится к категории фондов смешанных инвестиций. Фонды смешанных инвестиций являются гибким и универсальным инструментом управления структурой активов, позволяя управляющей компании оперативно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры и избавляя пайщиков от необходимости перехода между ПИФами разных категорий (фондов акций, фондов облигаций и т. п.) в случае смены тенденции на рынке ценных бумаг.

Управление активами ПИФа «Рождественка» построено на умеренно-консервативной стратегии, что предполагает размещение большей части активов в инструментах с фиксированной доходностью, прежде всего в корпоративных облигациях компаний 1-го и 2-го эшелонов. При инвестировании в акции основное предпочтение будет отдано «голубым фишкам» — наиболее ликвидным акциям крупнейших российских компаний.

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

Зарегистрировано ФКЦБ России
от 21.05.2003 в реестре за № 0115-14244527

В редакции изменений и дополнений:
от 09.09.2003 за № 0115-14244527-1;
от 24.08.2004 за № 0115-14244527-2;
от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3;
от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4;
от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5;
от 26.12.2006 за № 0115-14244527-6;
от 15.03.2007 за № 0115-14244527-7;
от 08.05.2007 за № 0115-14244527-8;
от 04.10.2007 за № 0115-14244527-9;
от 21.02.2008 за № 0115-14244527-10;
от 15.10.2009 за № 0115-14244527-11;
от 16.09.2010 за № 0115-14244527-12. Размещено: 29.09.2010 09:00. Доступно до: *;
от 02.11.2010 за № 0115-14244527-13. Размещено: 18.11.2010 09:00. Доступно до: *;
от 26.05.2011 за № 0115-14244527-14. Размещено: 15.06.2011 10:15. Доступно до: *;
от 01.09.2011 за № 0115-14244527-15. Размещено: 23.09.2011 13:35. Доступно до: *

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 23.09.2011 13:35. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до*

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 04.12.2009 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 28.11.2008 09:00. Доступно до: *

При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда

Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Рождественка».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810700760000142.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать:

«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Рождественка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».

Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год

Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года

Отчетность фонда на 30 июня 2010 года

Отчетность фонда на 31 марта 2010 года