|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ «Рождественка»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение
(руб.) |
Изменение
(%) |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
187 979 912,42 |
430 467,16 |
0,23 |
|
| |
Инвест. пай |
2 547,14 |
20,26 |
0,80 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
187 549 445,26 |
-474 354,68 |
-0,25 |
|
| |
Инвест. пай |
2 526,88 |
-6,39 |
-0,25 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
188 023 799,94 |
1 091 178,38 |
0,58 |
|
| |
Инвест. пай |
2 533,27 |
16,18 |
0,64 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
186 932 621,56 |
604 076,66 |
0,32 |
|
| |
Инвест. пай |
2 517,09 |
8,14 |
0,32 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
186 328 544,90 |
-192 503,68 |
-0,10 |
|
| |
Инвест. пай |
2 508,95 |
9,83 |
0,39 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
186 521 048,58 |
627 364,52 |
0,34 |
|
| |
Инвест. пай |
2 499,12 |
9,50 |
0,38 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
185 893 684,06 |
1 012 429,59 |
0,55 |
|
| |
Инвест. пай |
2 489,62 |
13,55 |
0,55 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
184 881 254,47 |
62 691,51 |
0,03 |
|
| |
Инвест. пай |
2 476,07 |
1,61 |
0,07 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
184 818 562,96 |
-57 646,60 |
-0,03 |
|
| |
Инвест. пай |
2 474,46 |
-0,78 |
-0,03 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
184 876 209,56 |
-1 137 313,60 |
-0,61 |
|
| |
Инвест. пай |
2 475,24 |
-13,91 |
-0,56 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
186 013 523,16 |
-923 906,17 |
-0,49 |
|
| |
Инвест. пай |
2 489,15 |
-4,66 |
-0,19 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
186 937 429,33 |
-66 716,74 |
-0,04 |
|
| |
Инвест. пай |
2 493,81 |
0,32 |
0,01 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
187 004 146,07 |
1 723 888,32 |
0,93 |
|
| |
Инвест. пай |
2 493,49 |
23,87 |
0,97 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
185 280 257,75 |
1 163 392,20 |
0,63 |
 |
| |
Инвест. пай |
2 469,62 |
15,51 |
0,63 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
184 116 865,55 |
-779 601,86 |
-0,42 |
|
| |
Инвест. пай |
2 454,11 |
-10,46 |
-0,42 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
184 896 467,41 |
1 387 300,78 |
0,76 |
|
| |
Инвест. пай |
2 464,57 |
18,73 |
0,77 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
183 509 166,63 |
-394 846,56 |
-0,21 |
|
| |
Инвест. пай |
2 445,84 |
-4,22 |
-0,17 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
183 904 013,19 |
1 506 757,99 |
0,83 |
|
| |
Инвест. пай |
2 450,06 |
23,45 |
0,97 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
182 397 255,20 |
762 726,62 |
0,42 |
|
| |
Инвест. пай |
2 426,61 |
14,47 |
0,60 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
181 634 528,58 |
-134 154,73 |
-0,07 |
|
| |
Инвест. пай |
2 412,14 |
-1,66 |
-0,07 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
181 768 683,31 |
-1 836 056,88 |
-1,00 |
|
| |
Инвест. пай |
2 413,80 |
-33,19 |
-1,36 |
|
|
Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»