Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ «Рождественка»
(рассчитывается ежедневно)


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 112 641 495,20 -235 121,84 -0,21  
  Инвест. пай 2 970,13 -6,06 -0,20  
06.02.2012 Чистые активы 112 876 617,04 -281 001,00 -0,25  
  Инвест. пай 2 976,19 18,86 0,64  
03.02.2012 Чистые активы 113 157 618,04 365 308,16 0,32  
  Инвест. пай 2 957,33 10,04 0,34  
02.02.2012 Чистые активы 112 792 309,88 316 538,04 0,28  
  Инвест. пай 2 947,29 11,40 0,39  
01.02.2012 Чистые активы 112 475 771,84 687 552,19 0,62  
  Инвест. пай 2 935,89 15,34 0,53  
31.01.2012 Чистые активы 111 788 219,65 799 530,58 0,72  
  Инвест. пай 2 920,55 15,01 0,52  
30.01.2012 Чистые активы 110 988 689,07 -549 228,87 -0,49
  Инвест. пай 2 905,54 -17,11 -0,59  
27.01.2012 Чистые активы 111 537 917,94 -221 841,22 -0,20
  Инвест. пай 2 922,65 -1,56 -0,05  
26.01.2012 Чистые активы 111 759 759,16 -965 170,65 -0,86
  Инвест. пай 2 924,21 18,48 0,64  
25.01.2012 Чистые активы 112 724 929,81 226 258,57 0,20
  Инвест. пай 2 905,73 10,19 0,35  
24.01.2012 Чистые активы 112 498 671,24 745 128,73 0,67
  Инвест. пай 2 895,54 1,60 0,06  
23.01.2012 Чистые активы 111 753 542,51 -4 292 088,49 -3,70
  Инвест. пай 2 893,94 -7,58 -0,26  
20.01.2012 Чистые активы 116 045 631,00 718 707,49 0,62
  Инвест. пай 2 901,52 -1,38 -0,05  
19.01.2012 Чистые активы 115 326 923,51 768 012,54 0,67
  Инвест. пай 2 902,90 19,33 0,67  
18.01.2012 Чистые активы 114 558 910,97 154 398,16 0,13
  Инвест. пай 2 883,57 0,03 0,00  
17.01.2012 Чистые активы 114 404 512,81 -33 837,59 -0,03
  Инвест. пай 2 883,54 28,01 0,98  
16.01.2012 Чистые активы 114 438 350,40 -132 083,39 -0,12
  Инвест. пай 2 855,53 -8,66 -0,30  
13.01.2012 Чистые активы 114 570 433,79 -335 021,23 -0,29
  Инвест. пай 2 864,19 -3,11 -0,11  
12.01.2012 Чистые активы 114 905 455,02 56 552,77 0,05
  Инвест. пай 2 867,30 1,38 0,05  
11.01.2012 Чистые активы 114 848 902,25 -271 470,51 -0,24
  Инвест. пай 2 865,92 3,66 0,13  
10.01.2012 Чистые активы 115 120 372,76 4 263 300,67 3,85
  Инвест. пай 2 862,26 101,17 3,66  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы