Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ «Рождественка»
(рассчитывается ежедневно)
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
(руб.) |
(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Чистые активы | 156 455 132,71 | 252 757,58 | 0,16 | |
| Инвест. пай | 2 566,78 | 13,51 | 0,53 | ||
| 07.09.2010 | Чистые активы | 156 202 375,13 | -969 685,72 | -0,62 | |
| Инвест. пай | 2 553,27 | -12,41 | -0,48 | ||
| 06.09.2010 | Чистые активы | 157 172 060,85 | -142 404,45 | -0,09 |  |
| Инвест. пай | 2 565,68 | 3,80 | 0,15 | ||
| 03.09.2010 | Чистые активы | 157 314 465,30 | 205 966,46 | 0,13 | |
| Инвест. пай | 2 561,88 | 6,58 | 0,26 | ||
| 02.09.2010 | Чистые активы | 157 108 498,84 | 1 478 824,39 | 0,95 | |
| Инвест. пай | 2 555,30 | 25,07 | 0,99 | ||
| 01.09.2010 | Чистые активы | 155 629 674,45 | 1 038 090,66 | 0,67 | |
| Инвест. пай | 2 530,23 | 17,33 | 0,69 | ||
| 31.08.2010 | Чистые активы | 154 591 583,79 | -874 806,97 | -0,56 | |
| Инвест. пай | 2 512,90 | -13,63 | -0,54 | ||
| 30.08.2010 | Чистые активы | 155 466 390,76 | 697 712,10 | 0,45 | |
| Инвест. пай | 2 526,53 | 17,98 | 0,72 | ||
| 27.08.2010 | Чистые активы | 154 768 678,66 | 298 521,72 | 0,19 | |
| Инвест. пай | 2 508,55 | 5,54 | 0,22 | ||
| 26.08.2010 | Чистые активы | 154 470 156,94 | 617 172,00 | 0,40 | |
| Инвест. пай | 2 503,01 | 12,67 | 0,51 | ||
| 25.08.2010 | Чистые активы | 153 852 984,94 | -643 775,69 | -0,42 | |
| Инвест. пай | 2 490,34 | -10,10 | -0,40 | ||
| 24.08.2010 | Чистые активы | 154 496 760,63 | -1 177 738,19 | -0,76 | |
| Инвест. пай | 2 500,44 | -18,83 | -0,75 | ||
| 23.08.2010 | Чистые активы | 155 674 498,82 | -34 003,44 | -0,02 | |
| Инвест. пай | 2 519,27 | 1,94 | 0,08 | ||
| 20.08.2010 | Чистые активы | 155 708 502,26 | -1 183 149,78 | -0,75 | |
| Инвест. пай | 2 517,33 | -18,89 | -0,74 | ||
| 19.08.2010 | Чистые активы | 156 891 652,04 | 86 921,57 | 0,06 | |
| Инвест. пай | 2 536,22 | 3,93 | 0,16 | ||
| 18.08.2010 | Чистые активы | 156 804 730,47 | -73 928,71 | -0,05 | |
| Инвест. пай | 2 532,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17.08.2010 | Чистые активы | 156 878 659,18 | 1 243 765,52 | 0,80 | |
| Инвест. пай | 2 532,29 | 20,06 | 0,80 | ||
| 16.08.2010 | Чистые активы | 155 634 893,66 | -304 548,31 | -0,20 | |
| Инвест. пай | 2 512,23 | -4,50 | -0,18 | ||
| 13.08.2010 | Чистые активы | 155 939 441,97 | 270 755,04 | 0,17 | |
| Инвест. пай | 2 516,73 | 4,63 | 0,18 | ||
| 12.08.2010 | Чистые активы | 155 668 686,93 | -924 160,10 | -0,59 | |
| Инвест. пай | 2 512,10 | -9,24 | -0,37 | ||
| 11.08.2010 | Чистые активы | 156 592 847,03 | -30 574 151,34 | -16,34 | |
| Инвест. пай | 2 521,34 | -18,88 | -0,74 | ||
| 10.08.2010 | Чистые активы | 187 166 998,37 | -1 420 091,15 | -0,75 | |
| Инвест. пай | 2 540,22 | -18,06 | -0,71 | ||
| 09.08.2010 | Чистые активы | 188 587 089,52 | 658 258,05 | 0,35 | |
| Инвест. пай | 2 558,28 | 8,90 | 0,35 | ||
| 06.08.2010 | Чистые активы | 187 928 831,47 | -824 711,74 | -0,44 | |
| Инвест. пай | 2 549,38 | -9,81 | -0,38 | ||
| 05.08.2010 | Чистые активы | 188 753 543,21 | 151 320,45 | 0,08 | |
| Инвест. пай | 2 559,19 | 3,17 | 0,12 | ||
| 04.08.2010 | Чистые активы | 188 602 222,76 | 34 946,46 | 0,02 | |
| Инвест. пай | 2 556,02 | -1,03 | -0,04 | ||
| 03.08.2010 | Чистые активы | 188 567 276,30 | 6 212,14 | 0,00 | |
| Инвест. пай | 2 557,05 | 0,09 | 0,00 | ||
| 02.08.2010 | Чистые активы | 188 561 064,16 | 1 757 618,60 | 0,94 | |
| Инвест. пай | 2 556,96 | 23,83 | 0,94 | ||
| 30.07.2010 | Чистые активы | 186 803 445,56 | -1 176 466,86 | -0,63 | |
| Инвест. пай | 2 533,13 | -14,01 | -0,55 | ||
| 29.07.2010 | Чистые активы | 187 979 912,42 | 430 467,16 | 0,23 | |
| Инвест. пай | 2 547,14 | 20,26 | 0,80 | ||
| 28.07.2010 | Чистые активы | 187 549 445,26 | -474 354,68 | -0,25 | |
| Инвест. пай | 2 526,88 | -6,39 | -0,25 | ||
| 27.07.2010 | Чистые активы | 188 023 799,94 | 1 091 178,38 | 0,58 | |
| Инвест. пай | 2 533,27 | 16,18 | 0,64 | ||
| 26.07.2010 | Чистые активы | 186 932 621,56 | 604 076,66 | 0,32 | |
| Инвест. пай | 2 517,09 | 8,14 | 0,32 | ||
| 23.07.2010 | Чистые активы | 186 328 544,90 | -192 503,68 | -0,10 | |
| Инвест. пай | 2 508,95 | 9,83 | 0,39 | ||
| 22.07.2010 | Чистые активы | 186 521 048,58 | 627 364,52 | 0,34 | |
| Инвест. пай | 2 499,12 | 9,50 | 0,38 | ||
| 21.07.2010 | Чистые активы | 185 893 684,06 | 1 012 429,59 | 0,55 | |
| Инвест. пай | 2 489,62 | 13,55 | 0,55 | ||
| 20.07.2010 | Чистые активы | 184 881 254,47 | 62 691,51 | 0,03 | |
| Инвест. пай | 2 476,07 | 1,61 | 0,07 | ||
| 19.07.2010 | Чистые активы | 184 818 562,96 | -57 646,60 | -0,03 | |
| Инвест. пай | 2 474,46 | -0,78 | -0,03 | ||
| 16.07.2010 | Чистые активы | 184 876 209,56 | -1 137 313,60 | -0,61 | |
| Инвест. пай | 2 475,24 | -13,91 | -0,56 | ||
| 15.07.2010 | Чистые активы | 186 013 523,16 | -923 906,17 | -0,49 | |
| Инвест. пай | 2 489,15 | -4,66 | -0,19 | ||
| 14.07.2010 | Чистые активы | 186 937 429,33 | -66 716,74 | -0,04 | |
| Инвест. пай | 2 493,81 | 0,32 | 0,01 | ||
| 13.07.2010 | Чистые активы | 187 004 146,07 | 1 723 888,32 | 0,93 | |
| Инвест. пай | 2 493,49 | 23,87 | 0,97 | ||
| 12.07.2010 | Чистые активы | 185 280 257,75 | 1 163 392,20 | 0,63 | |
| Инвест. пай | 2 469,62 | 15,51 | 0,63 | ||
| 09.07.2010 | Чистые активы | 184 116 865,55 | -779 601,86 | -0,42 | |
| Инвест. пай | 2 454,11 | -10,46 | -0,42 | ||
| 08.07.2010 | Чистые активы | 184 896 467,41 | 1 387 300,78 | 0,76 | |
| Инвест. пай | 2 464,57 | 18,73 | 0,77 | ||
| 07.07.2010 | Чистые активы | 183 509 166,63 | -394 846,56 | -0,21 | |
| Инвест. пай | 2 445,84 | -4,22 | -0,17 | ||
| 06.07.2010 | Чистые активы | 183 904 013,19 | 1 506 757,99 | 0,83 | |
| Инвест. пай | 2 450,06 | 23,45 | 0,97 | ||
| 05.07.2010 | Чистые активы | 182 397 255,20 | 762 726,62 | 0,42 | |
| Инвест. пай | 2 426,61 | 14,47 | 0,60 | ||
| 02.07.2010 | Чистые активы | 181 634 528,58 | -134 154,73 | -0,07 | |
| Инвест. пай | 2 412,14 | -1,66 | -0,07 | ||
| 01.07.2010 | Чистые активы | 181 768 683,31 | -1 836 056,88 | -1,00 | |
| Инвест. пай | 2 413,80 | -33,19 | -1,36 |