Стратегия фонда
КОНСЕРВАТИВНАЯ
Денежные средства на депозитах в рублях либо в иностранной валюте. Возможно приобретение облигаций.
Риск / Доходность
Одна из самых осторожных стратегий: сравнительно небольшой доход, но и наименьшие риски.
Подходит клиентам
Желающим избежать рисков вложения в фондовый рынок. Согласным на небольшой стабильный доход.
Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года.
Параметры фонда
| Полное наименование фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» |
| Тип фонда | Открытый |
| Категория фонда | Фонд денежного рынка |
| Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей |
| Прием заявок на приобретение, обмен, погашение | Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов |
| Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен осуществляется не более чем через 5 дней с момента подачи заявки. |
| Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | При приобретении паев на сумму:- менее 50 000 руб. — 1,5%
- от 50 000 руб., но менее 250 000 руб. — 1%
- от 250 000 руб., но менее 1 000 000 руб. — 0,5%
- от 1 000 000 руб. — не взимается.
|
| Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении в течение 61 дня после приобретения паев
не взимается — при погашении паев по истечении 61 дня после приобретения паев |
| Вознаграждение управляющей компании | До 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | До 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | До 0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение паев |
| Срок погашения паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев |
| Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 15 дней со дня погашения паев |
| Регистрация в ФСФР России | 25 сентября 2007 г. № 0997-94132239 |
| Дата завершения формирования | 7 декабря 2007 г. |
| Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |
| Регистратор | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |
| Аудитор | ЗАО БДО Юникон |
Агенты
| Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона |
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 25.09.2007 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 | | Перечень агентских пунктов | | | |
С 7 декабря 2007 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка»
ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» специализируется на инвестициях в облигации надежных эмитентов и депозиты.
Чем привлекательны инвестиции в фонд денежного рынка?
Активы ПИФа «Рублевка — фонд денежного рынка» инвестируются в надежные инструменты: депозиты и облигации, выпущенные федеральным правительством, крупными компаниями и банками. Тем самым, фонд за счет консервативного и диверсифицированного инвестирования предоставляет пайщикам возможность вложения средств на условиях высокой ликвидности и низкого риска. Доходность фондов денежного рынка сопоставима с процентной ставкой по банковским вкладам. Однако по сравнению с банковским вкладом ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» обладает важным преимуществом: если вкладчик банка не может досрочно снять основную сумму со своего срочного вклада без потери процентов, то в фонде пайщик в любой рабочий день может погасить паи без потери накопленного дохода. Таким образом, ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» совмещает в себе преимущества срочного банковского депозита (доходность) и вклада до востребования (нет ограничений по срокам).
Активы ПИФа «Рублевка — фонд денежного рынка» размещаются на депозитах в коммерческих банках, а также в корпоративных и муниципальных облигациях.
Фонды денежного рынка часто рассматриваются как самые безопасные паевые инвестиционные фонды. Инвесторы, вложившие деньги в такой фонд, практически застрахованы от потери основной суммы инвестиций. Фонд денежного рынка подходит инвесторам, у которых может возникнуть необходимость погасить инвестиционные паи с целью финансирования неотложных нужд, например, внесения очередного платежа за машину, дом или оплаты следующего года обучения в ВУЗе, либо пайщикам, пожелавшим зафиксировать доход, полученный от инвестирования в более рискованный ПИФ акций, и, в то же время, не планирующих «выходить в деньги».
«Рублевка — фонд денежного рынка» предназначен как для частных инвесторов, так и для предприятий, стремящихся к оперативному управлению денежными потоками.
Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ФСФР РОССИИ
от 25.09.2007 в реестре за № 0997-94132239
В редакции изменений и дополнений
от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1;
от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2.
Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда
Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810300760000160.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.
В поле «Назначение платежа» необходимо указать:
«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».
Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.
Сегодня открывается интервал ПИФа «Кузнецкий мост»