ПИФ «Рублевка – фонд денежного рынка»

02.02.2012 Стоимость пая, руб. 1 316,52 (0%)	Динамика стоимости пая
СЧА, руб. 230 264 258,07 (-1,58%)	Динамика СЧА
Прирост стоимости пая Изменение стоимости пая с начала года: +1% Изменение стоимости пая за год: +4.16% Изменение стоимости пая за 3 месяца: +1.63% Изменение стоимости пая за 6 месяцев: +2.22% Изменение стоимости пая за 3 года: +24.87% Изменения стоимости пая с даты формирования: +31.65%

Инвестиционный калькулятор

Стратегия фонда
КОНСЕРВАТИВНАЯ
Денежные средства на депозитах в рублях либо в иностранной валюте. Возможно приобретение облигаций.

Риск / Доходность
Одна из самых осторожных стратегий: сравнительно небольшой доход, но и наименьшие риски.

Подходит клиентам
Желающим избежать рисков вложения в фондовый рынок. Согласным на небольшой стабильный доход.

Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года.

Параметры фонда

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	Фонд денежного рынка
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев	1 000 рублей
Прием заявок на приобретение, обмен, погашение	Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы	Возможен обмен на паи открытых и интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, а в случае обмена паев на паи интервального ПИФ — в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания ближайшего или текущего интервала интервального ПИФ.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)	Не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС)	1,5% — при погашении в течение 61 дня после приобретения паев не взимается — при погашении паев по истечении 61 дня после приобретения паев
Вознаграждение управляющей компании	До 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора	До 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда	До 0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Срок выдачи паев	Не более 3 рабочих дней со дня оплаты паев по поданной заявке
Срок погашения паев	Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паев
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев	Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев
Регистрация в ФСФР России	25 сентября 2007 г. № 0997-94132239
Дата завершения формирования	29 октября 2007 г.
Специализированный депозитарий	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Регистратор	ООО «Регистратор КРЦ»
Аудитор	ЗАО «БДО»

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР	Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ	Место нахождения агента	Почтовый адрес агента, номер телефона
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно	25.09.2007	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000
Перечень агентских пунктов

С 7 декабря 2007 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка»

ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» специализируется на инвестициях в облигации надежных эмитентов и депозиты.

Чем привлекательны инвестиции в фонд денежного рынка?

Активы ПИФа «Рублевка — фонд денежного рынка» инвестируются в надежные инструменты: депозиты и облигации, выпущенные федеральным правительством, крупными компаниями и банками. Тем самым, фонд за счет консервативного и диверсифицированного инвестирования предоставляет пайщикам возможность вложения средств на условиях высокой ликвидности и низкого риска. Доходность фондов денежного рынка сопоставима с процентной ставкой по банковским вкладам. Однако по сравнению с банковским вкладом ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» обладает важным преимуществом: если вкладчик банка не может досрочно снять основную сумму со своего срочного вклада без потери процентов, то в фонде пайщик в любой рабочий день может погасить паи без потери накопленного дохода. Таким образом, ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» совмещает в себе преимущества срочного банковского депозита (доходность) и вклада до востребования (нет ограничений по срокам).

Активы ПИФа «Рублевка — фонд денежного рынка» размещаются на депозитах в коммерческих банках, а также в корпоративных и муниципальных облигациях.

Фонды денежного рынка часто рассматриваются как самые безопасные паевые инвестиционные фонды. Инвесторы, вложившие деньги в такой фонд, практически застрахованы от потери основной суммы инвестиций. Фонд денежного рынка подходит инвесторам, у которых может возникнуть необходимость погасить инвестиционные паи с целью финансирования неотложных нужд, например, внесения очередного платежа за машину, дом или оплаты следующего года обучения в ВУЗе, либо пайщикам, пожелавшим зафиксировать доход, полученный от инвестирования в более рискованный ПИФ акций, и, в то же время, не планирующих «выходить в деньги».

«Рублевка — фонд денежного рынка» предназначен как для частных инвесторов, так и для предприятий, стремящихся к оперативному управлению денежными потоками.

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ФСФР РОССИИ
от 25.09.2007 в реестре за № 0997-94132239

В редакции изменений и дополнений
от 21.02.2008 за № 0997-94132239-1;
от 15.10.2009 за № 0997-94132239-2;
от 16.09.2010 за № 0997-94132239-3. Размещено: 29.09.2010 09:00. Доступно до: *;
от 02.11.2010 за № 0997-94132239-4. Размещено: 25.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 25.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до*

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 02.04.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 28.11.2008 09:00. Доступно до: *

При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда

Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810300760000160.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать:

«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Рублевка — фонд денежного рынка» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».

Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год

Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года

Отчетность фонда на 30 июня 2010 года

Отчетность фонда на 31 марта 2010 года