|
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка»
(рассчитывается ежедневно)
| Дата |
Показатель |
Стоимость (руб.) |
Изменение
(руб.) |
Изменение
(%) |
|
| 29.07.2010 |
Чистые активы |
243 718 615,96 |
4 689 074,43 |
1,96 |
|
| |
Инвест. пай |
1 228,64 |
0,28 |
0,02 |
|
| 28.07.2010 |
Чистые активы |
239 029 541,53 |
-2 675 159,34 |
-1,11 |
|
| |
Инвест. пай |
1 228,36 |
0,14 |
0,01 |
|
| 27.07.2010 |
Чистые активы |
241 704 700,87 |
-1 770 507,72 |
-0,73 |
|
| |
Инвест. пай |
1 228,22 |
0,22 |
0,02 |
|
| 26.07.2010 |
Чистые активы |
243 475 208,59 |
-2 904 134,72 |
-1,18 |
|
| |
Инвест. пай |
1 228,00 |
0,60 |
0,05 |
|
| 23.07.2010 |
Чистые активы |
246 379 343,31 |
3 127 976,54 |
1,29 |
|
| |
Инвест. пай |
1 227,40 |
0,26 |
0,02 |
|
| 22.07.2010 |
Чистые активы |
243 251 366,77 |
-4 853 987,42 |
-1,96 |
|
| |
Инвест. пай |
1 227,14 |
0,16 |
0,01 |
|
| 21.07.2010 |
Чистые активы |
248 105 354,19 |
18 512 649,48 |
8,06 |
|
| |
Инвест. пай |
1 226,98 |
0,26 |
0,02 |
|
| 20.07.2010 |
Чистые активы |
229 592 704,71 |
471 835,32 |
0,21 |
|
| |
Инвест. пай |
1 226,72 |
0,28 |
0,02 |
|
| 19.07.2010 |
Чистые активы |
229 120 869,39 |
164 043,39 |
0,07 |
|
| |
Инвест. пай |
1 226,44 |
0,79 |
0,06 |
|
| 16.07.2010 |
Чистые активы |
228 956 826,00 |
-23 730 255,43 |
-9,39 |
|
| |
Инвест. пай |
1 225,65 |
0,24 |
0,02 |
|
| 15.07.2010 |
Чистые активы |
252 687 081,43 |
-13 029 509,03 |
-4,90 |
|
| |
Инвест. пай |
1 225,41 |
0,23 |
0,02 |
|
| 14.07.2010 |
Чистые активы |
265 716 590,46 |
942 630,47 |
0,36 |
|
| |
Инвест. пай |
1 225,18 |
0,11 |
0,01 |
|
| 13.07.2010 |
Чистые активы |
264 773 959,99 |
-1 638 189,91 |
-0,61 |
|
| |
Инвест. пай |
1 225,07 |
0,18 |
0,01 |
|
| 12.07.2010 |
Чистые активы |
266 412 149,90 |
5 071 885,50 |
1,94 |
 |
| |
Инвест. пай |
1 224,89 |
0,50 |
0,04 |
|
| 09.07.2010 |
Чистые активы |
261 340 264,40 |
1 475 743,14 |
0,57 |
|
| |
Инвест. пай |
1 224,39 |
0,15 |
0,01 |
|
| 08.07.2010 |
Чистые активы |
259 864 521,26 |
-8 709 073,38 |
-3,24 |
|
| |
Инвест. пай |
1 224,24 |
0,15 |
0,01 |
|
| 07.07.2010 |
Чистые активы |
268 573 594,64 |
320 498,93 |
0,12 |
|
| |
Инвест. пай |
1 224,09 |
0,14 |
0,01 |
|
| 06.07.2010 |
Чистые активы |
268 253 095,71 |
5 800 325,39 |
2,21 |
|
| |
Инвест. пай |
1 223,95 |
0,31 |
0,03 |
|
| 05.07.2010 |
Чистые активы |
262 452 770,32 |
7 160 048,17 |
2,80 |
|
| |
Инвест. пай |
1 223,64 |
0,39 |
0,03 |
|
| 02.07.2010 |
Чистые активы |
255 292 722,15 |
10 068 395,90 |
4,11 |
|
| |
Инвест. пай |
1 223,25 |
0,08 |
0,01 |
|
| 01.07.2010 |
Чистые активы |
245 224 326,25 |
50 304 420,63 |
25,81 |
|
| |
Инвест. пай |
1 223,17 |
0,41 |
0,03 |
|
|
Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»