Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
02.02.2012 Чистые активы 230 264 258,07 -3 688 060,33 -1,58  
  Инвест. пай 1 316,52 -0,01 -0,00  
01.02.2012 Чистые активы 233 952 318,40 6 230 598,70 2,74  
  Инвест. пай 1 316,53 0,00 0,00  
31.01.2012 Чистые активы 227 721 719,70 -2 612 848,92 -1,13  
  Инвест. пай 1 316,53 0,08 0,01  
30.01.2012 Чистые активы 230 334 568,62 -3 110 242,27 -1,33
  Инвест. пай 1 316,45 0,35 0,03  
27.01.2012 Чистые активы 233 444 810,89 -1 081 261,36 -0,46
  Инвест. пай 1 316,10 -0,03 -0,00  
26.01.2012 Чистые активы 234 526 072,25 3 506 013,23 1,52
  Инвест. пай 1 316,13 0,10 0,01  
25.01.2012 Чистые активы 231 020 059,02 2 094 383,41 0,91
  Инвест. пай 1 316,03 0,04 0,00  
24.01.2012 Чистые активы 228 925 675,61 244 769,81 0,11
  Инвест. пай 1 315,99 -0,02 -0,00  
23.01.2012 Чистые активы 228 680 905,80 2 964 266,84 1,31
  Инвест. пай 1 316,01 0,17 0,01  
20.01.2012 Чистые активы 225 716 638,96 97 237,46 0,04
  Инвест. пай 1 315,84 0,00 0,00  
19.01.2012 Чистые активы 225 619 401,50 -3 769 530,80 -1,64
  Инвест. пай 1 315,84 0,10 0,01  
18.01.2012 Чистые активы 229 388 932,30 1 221 616,15 0,54
  Инвест. пай 1 315,74 0,22 0,02  
17.01.2012 Чистые активы 228 167 316,15 7 336 161,92 3,32
  Инвест. пай 1 315,52 0,24 0,02  
16.01.2012 Чистые активы 220 831 154,23 -673 728,48 -0,30
  Инвест. пай 1 315,28 0,68 0,05  
13.01.2012 Чистые активы 221 504 882,71 -345 655,19 -0,16
  Инвест. пай 1 314,60 0,24 0,02  
12.01.2012 Чистые активы 221 850 537,90 -18 362 830,30 -7,64
  Инвест. пай 1 314,36 0,42 0,03  
11.01.2012 Чистые активы 240 213 368,20 -2 113 372,63 -0,87
  Инвест. пай 1 313,94 0,20 0,02  
10.01.2012 Чистые активы 242 326 740,83 7 898 032,02 3,37
  Инвест. пай 1 313,74 10,30 0,79  
Версия для печати


30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы

30.12.11 Сердечно поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!