Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка — фонд денежного рынка»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
08.09.2010 Чистые активы 365 601 777,27 446 337,11 0,12  
  Инвест. пай 1 234,93 0,25 0,02  
07.09.2010 Чистые активы 365 155 440,16 -5 672 776,22 -1,53  
  Инвест. пай 1 234,68 0,38 0,03  
06.09.2010 Чистые активы 370 828 216,38 -3 976 673,83 -1,06
  Инвест. пай 1 234,30 0,60 0,05  
03.09.2010 Чистые активы 374 804 890,21 -1 354 423,84 -0,36
  Инвест. пай 1 233,70 0,19 0,02  
02.09.2010 Чистые активы 376 159 314,05 22 807 306,24 6,45
  Инвест. пай 1 233,51 -0,21 -0,02  
01.09.2010 Чистые активы 353 352 007,81 -7 014 491,79 -1,95
  Инвест. пай 1 233,72 0,16 0,01  
31.08.2010 Чистые активы 360 366 499,60 -25 115 388,78 -6,52
  Инвест. пай 1 233,56 0,21 0,02  
30.08.2010 Чистые активы 385 481 888,38 -25 200 376,61 -6,14
  Инвест. пай 1 233,35 0,54 0,04  
27.08.2010 Чистые активы 410 682 264,99 7 445 612,70 1,85
  Инвест. пай 1 232,81 0,17 0,01  
26.08.2010 Чистые активы 403 236 652,29 9 480 461,11 2,41
  Инвест. пай 1 232,64 0,14 0,01  
25.08.2010 Чистые активы 393 756 191,18 167 118,53 0,04
  Инвест. пай 1 232,50 0,18 0,01  
24.08.2010 Чистые активы 393 589 072,65 571 375,70 0,15
  Инвест. пай 1 232,32 -0,12 -0,01  
23.08.2010 Чистые активы 393 017 696,95 1 305 456,22 0,33
  Инвест. пай 1 232,44 0,51 0,04  
20.08.2010 Чистые активы 391 712 240,73 1 287 024,81 0,33
  Инвест. пай 1 231,93 0,10 0,01  
19.08.2010 Чистые активы 390 425 215,92 14 500 130,87 3,86
  Инвест. пай 1 231,83 0,20 0,02  
18.08.2010 Чистые активы 375 925 085,05 -282 407,05 -0,08
  Инвест. пай 1 231,63 0,16 0,01  
17.08.2010 Чистые активы 376 207 492,10 -20 978 184,03 -5,28
  Инвест. пай 1 231,47 0,19 0,02  
16.08.2010 Чистые активы 397 185 676,13 -8 127 382,65 -2,01
  Инвест. пай 1 231,28 0,48 0,04  
13.08.2010 Чистые активы 405 313 058,78 18 772 611,63 4,86
  Инвест. пай 1 230,80 0,06 0,00  
12.08.2010 Чистые активы 386 540 447,15 20 052 103,10 5,47
  Инвест. пай 1 230,74 0,10 0,01  
11.08.2010 Чистые активы 366 488 344,05 -2 633 076,74 -0,71
  Инвест. пай 1 230,64 0,14 0,01  
10.08.2010 Чистые активы 369 121 420,79 890 617,69 0,24
  Инвест. пай 1 230,50 0,08 0,01  
09.08.2010 Чистые активы 368 230 803,10 14 166 747,74 4,00
  Инвест. пай 1 230,42 0,60 0,05  
06.08.2010 Чистые активы 354 064 055,36 2 480 487,55 0,71
  Инвест. пай 1 229,82 0,27 0,02  
05.08.2010 Чистые активы 351 583 567,81 -1 501 136,56 -0,43
  Инвест. пай 1 229,55 0,04 0,00  
04.08.2010 Чистые активы 353 084 704,37 -2 707 793,57 -0,76
  Инвест. пай 1 229,51 0,28 0,02  
03.08.2010 Чистые активы 355 792 497,94 892 118,08 0,25
  Инвест. пай 1 229,23 0,16 0,01  
02.08.2010 Чистые активы 354 900 379,86 121 526 765,77 52,07
  Инвест. пай 1 229,07 0,37 0,03  
30.07.2010 Чистые активы 233 373 614,09 -10 345 001,87 -4,24
  Инвест. пай 1 228,70 0,06 0,00  
29.07.2010 Чистые активы 243 718 615,96 4 689 074,43 1,96
  Инвест. пай 1 228,64 0,28 0,02  
28.07.2010 Чистые активы 239 029 541,53 -2 675 159,34 -1,11
  Инвест. пай 1 228,36 0,14 0,01  
27.07.2010 Чистые активы 241 704 700,87 -1 770 507,72 -0,73
  Инвест. пай 1 228,22 0,22 0,02  
26.07.2010 Чистые активы 243 475 208,59 -2 904 134,72 -1,18
  Инвест. пай 1 228,00 0,60 0,05  
23.07.2010 Чистые активы 246 379 343,31 3 127 976,54 1,29
  Инвест. пай 1 227,40 0,26 0,02  
22.07.2010 Чистые активы 243 251 366,77 -4 853 987,42 -1,96
  Инвест. пай 1 227,14 0,16 0,01  
21.07.2010 Чистые активы 248 105 354,19 18 512 649,48 8,06
  Инвест. пай 1 226,98 0,26 0,02  
20.07.2010 Чистые активы 229 592 704,71 471 835,32 0,21
  Инвест. пай 1 226,72 0,28 0,02  
19.07.2010 Чистые активы 229 120 869,39 164 043,39 0,07
  Инвест. пай 1 226,44 0,79 0,06  
16.07.2010 Чистые активы 228 956 826,00 -23 730 255,43 -9,39
  Инвест. пай 1 225,65 0,24 0,02  
15.07.2010 Чистые активы 252 687 081,43 -13 029 509,03 -4,90
  Инвест. пай 1 225,41 0,23 0,02  
14.07.2010 Чистые активы 265 716 590,46 942 630,47 0,36
  Инвест. пай 1 225,18 0,11 0,01  
13.07.2010 Чистые активы 264 773 959,99 -1 638 189,91 -0,61
  Инвест. пай 1 225,07 0,18 0,01  
12.07.2010 Чистые активы 266 412 149,90 5 071 885,50 1,94
  Инвест. пай 1 224,89 0,50 0,04  
09.07.2010 Чистые активы 261 340 264,40 1 475 743,14 0,57
  Инвест. пай 1 224,39 0,15 0,01  
08.07.2010 Чистые активы 259 864 521,26 -8 709 073,38 -3,24
  Инвест. пай 1 224,24 0,15 0,01  
07.07.2010 Чистые активы 268 573 594,64 320 498,93 0,12
  Инвест. пай 1 224,09 0,14 0,01  
06.07.2010 Чистые активы 268 253 095,71 5 800 325,39 2,21
  Инвест. пай 1 223,95 0,31 0,03  
05.07.2010 Чистые активы 262 452 770,32 7 160 048,17 2,80
  Инвест. пай 1 223,64 0,39 0,03  
02.07.2010 Чистые активы 255 292 722,15 10 068 395,90 4,11
  Инвест. пай 1 223,25 0,08 0,01  
01.07.2010 Чистые активы 245 224 326,25 50 304 420,63 25,81
  Инвест. пай 1 223,17 0,41 0,03  
Версия для печати


08.09.10 Борис Зензинов назначен Генеральным директором УК «Пенсионный Резерв»