Стратегия фонда
КОНСЕРВАТИВНАЯ.
Инвестиции в драгоценные металлы — золото, серебро, платина, палладий.
Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года.
Параметры фонда
Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» |
Тип фонда | Интервальный |
Категория фонда | Фонд товарного рынка |
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев | 1 000 рублей |
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен | Один раз в квартал: - с 14 по 27 июля;
- с 14 по 27 октября;
- с 14 по 27 января;
- с 14 по 27 апреля.
|
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы | Возможен обмен на паи открытых ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Невозможен обмен на паи интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев, в период которого была подана заявка на обмен. |
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС) | Не взимается |
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС) | 1,5% — при погашении в течение I, II или III очередного интервала после интервала, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев;
не взимается — при погашении в течение IV и последующих очередных интервалов, следующих после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев |
Вознаграждение управляющей компании | До 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора | До 0,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда | 0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Срок выдачи паев | Не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение паев |
Срок погашения паев | Не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев |
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев | Не более 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок |
Регистрация в ФСФР России | 31 марта 2009 года в реестре за № 1407-94156211 |
Дата начала формирования | 15 апреля 2009 |
Специализированный депозитарий | ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |
Регистратор | ООО «Регистратор КРЦ» |
Аудитор | ЗАО «БДО» |
Оценщик | Закрытое акционерное общество «Аудит и консалтинг» |
Агенты
| Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР | Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ | Место нахождения агента | Почтовый адрес агента, номер телефона |
| Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно | 31.03.2009 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 | 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000 |
| Перечень агентских пунктов | | | |
Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Банка Москвы»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года) сообщает, что 15 апреля 2009 года начинается формирование
интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка
«Серебряный бор — драгоценные металлы»
под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
(далее — Фонд) Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 31 марта 2009 г. за № 1407-94156211. Срок формирования Фонда, установленный Правилами доверительного управления, 3 месяца либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.
В оплату инвестиционных паев Фонда передаются денежные средства.
До завершения формирования Фонда стоимость одного инвестиционного пая составляет 1000 рублей, при этом надбавка, на которую увеличивается стоимость инвестиционного пая, не взимается. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств, в размере не менее 1000 рублей.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет № 40701810900760000036, открытый в ОАО «Банк Москвы», корреспондентский счет № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525219, ИНН 7702000406. Получатель платежа-ЗАО «УК Банка Москвы» ИНН 7710211626.
Заявки на приобретение инвестиционных паев принимает Агент Фонда — ОАО «Банк Москвы» (лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03211-100000 от 29 ноября 2000 года). Прием заявок осуществляется каждый рабочий день в отделениях и филиалах ОАО «Банк Москвы». Информация о местонахождении и режиме работы отделений и филиалов ОАО «Банк Москвы» предоставляется по телефону +7 (495) 925-80-00, или в сети Интернет по адресу: http://www.bm.ru.
Информация об управляющей компании Фонда и о Фонде предоставляется по телефону +7 (495) 925-80-00 или в сети Интернет по адресу: http://www.bm-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
| Генеральный директор ЗАО «УК Банка Москвы» | Е. А. Касьянова |
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ФСФР РОССИИ
от 31.03.2009 в реестре за № 1407-94156211
В редакции изменений и дополнений
от 12.08.2010.г. за № 1407-94156211-1 Размещено: 27.08.2010 09:00. Доступно до: *
от 02.11.2010.г. за № 1407-94156211-2 Размещено: 18.11.2010 09:00. Доступно до: *
Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 18.11.2010 09:00. Доступно до: *
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до*
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 04.12.2009 09:00. Доступно до: *
Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 13.04.2009 09:00. Доступно до: *
При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда
Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы».
ИНН: 7710211626.
транзитный счет: № 40701810900760000036.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.
В поле «Назначение платежа» необходимо указать:
«В оплату инвестиционных паев ИПИФ «Серебряный бор – драгоценные металлы» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №______________ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО ».
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год
Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *
Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *
Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года
Отчетность фонда на 30 июня 2010 года
Отчетность фонда на 31 марта 2010 года
Отчетность фонда на 31 декабря 2009 года
Отчетность фонда на 30 сентября 2009 года
Отчетность фонда на 30 июня 2009 года
Аудиторское заключение за 2010 год, Размещено: 30.03.2011 17:40. Доступно до: *
Аудиторское заключение за 2009 год
Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»