Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора».
(рассчитывается ежедневно).

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
29.07.2010 Чистые активы 94 421 000,42 2 054 442,27 2,22  
  Инвест. пай 994,12 25,86 2,67  
28.07.2010 Чистые активы 92 366 558,15 -540 690,30 -0,58  
  Инвест. пай 968,26 -4,41 -0,45  
27.07.2010 Чистые активы 92 907 248,45 1 461 610,80 1,60  
  Инвест. пай 972,67 13,27 1,38  
26.07.2010 Чистые активы 91 445 637,65 800 328,95 0,88  
  Инвест. пай 959,40 8,45 0,89  
23.07.2010 Чистые активы 90 645 308,70 555 504,37 0,62  
  Инвест. пай 950,95 5,80 0,61  
22.07.2010 Чистые активы 90 089 804,33 -1 458 042,54 -1,59  
  Инвест. пай 945,15 7,49 0,80  
21.07.2010 Чистые активы 91 547 846,87 735 640,71 0,81  
  Инвест. пай 937,66 7,93 0,85  
20.07.2010 Чистые активы 90 812 206,16 -589 159,56 -0,64  
  Инвест. пай 929,73 1,03 0,11  
19.07.2010 Чистые активы 91 401 365,72 -213 523,70 -0,23  
  Инвест. пай 928,70 0,85 0,09  
16.07.2010 Чистые активы 91 614 889,42 718 035,77 0,79  
  Инвест. пай 927,85 -9,23 -0,98  
15.07.2010 Чистые активы 90 896 853,65 -396 142,34 -0,43  
  Инвест. пай 937,08 -3,13 -0,33  
14.07.2010 Чистые активы 91 292 995,99 -317 218,31 -0,35  
  Инвест. пай 940,21 -3,04 -0,32  
13.07.2010 Чистые активы 91 610 214,30 1 812 086,90 2,02  
  Инвест. пай 943,25 16,14 1,74  
12.07.2010 Чистые активы 89 798 127,40 869 836,20 0,98
  Инвест. пай 927,11 8,97 0,98  
09.07.2010 Чистые активы 88 928 291,20 -1 080 806,90 -1,20
  Инвест. пай 918,14 -11,16 -1,20  
08.07.2010 Чистые активы 90 009 098,10 644 250,16 0,72
  Инвест. пай 929,30 6,59 0,71  
07.07.2010 Чистые активы 89 364 847,94 -181 959,30 -0,20
  Инвест. пай 922,71 -2,94 -0,32  
06.07.2010 Чистые активы 89 546 807,24 1 582 702,44 1,80
  Инвест. пай 925,65 16,44 1,81  
05.07.2010 Чистые активы 87 964 104,80 -551 562,34 -0,62
  Инвест. пай 909,21 8,20 0,91  
02.07.2010 Чистые активы 88 515 667,14 13 138,81 0,01
  Инвест. пай 901,01 0,31 0,03  
01.07.2010 Чистые активы 88 502 528,33 -2 523 086,41 -2,77
  Инвест. пай 900,70 -25,65 -2,77  
Версия для печати


30.07.10 Подведены итоги интервала фонда «Серебряный бор – драгоценные металлы»