Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора».
(рассчитывается ежедневно).

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
02.02.2012 Чистые активы 142 031 771,51 -546 168,33 -0,38  
  Инвест. пай 1 318,32 -2,97 -0,22  
01.02.2012 Чистые активы 142 577 939,84 -568 584,61 -0,40  
  Инвест. пай 1 321,29 10,17 0,78  
31.01.2012 Чистые активы 143 146 524,45 2 498 913,51 1,78  
  Инвест. пай 1 311,12 13,08 1,01  
30.01.2012 Чистые активы 140 647 610,94 1 107 422,35 0,79
  Инвест. пай 1 298,04 -13,54 -1,03  
27.01.2012 Чистые активы 139 540 188,59 -1 547 853,39 -1,10
  Инвест. пай 1 311,58 -10,48 -0,79  
26.01.2012 Чистые активы 141 088 041,98 54 496,50 0,04
  Инвест. пай 1 322,06 5,55 0,42  
25.01.2012 Чистые активы 141 033 545,48 -37 970,99 -0,03
  Инвест. пай 1 316,51 6,57 0,50  
24.01.2012 Чистые активы 141 071 516,47 -1 193 669,63 -0,84
  Инвест. пай 1 309,94 2,59 0,20  
23.01.2012 Чистые активы 142 265 186,10 -1 729 646,75 -1,20
  Инвест. пай 1 307,35 -6,79 -0,52  
20.01.2012 Чистые активы 143 994 832,85 1 562 467,21 1,10
  Инвест. пай 1 314,14 2,16 0,16  
19.01.2012 Чистые активы 142 432 365,64 1 108 105,83 0,78
  Инвест. пай 1 311,98 18,16 1,40  
18.01.2012 Чистые активы 141 324 259,81 181 412,70 0,13
  Инвест. пай 1 293,82 5,97 0,46  
17.01.2012 Чистые активы 141 142 847,11 1 368 509,78 0,98
  Инвест. пай 1 287,85 22,03 1,74  
16.01.2012 Чистые активы 139 774 337,33 -1 157 334,68 -0,82
  Инвест. пай 1 265,82 -5,14 -0,40  
13.01.2012 Чистые активы 140 931 672,01 -3 314 803,43 -2,30
  Инвест. пай 1 270,96 -5,16 -0,40  
12.01.2012 Чистые активы 144 246 475,44 -820 797,11 -0,57
  Инвест. пай 1 276,12 1,38 0,11  
11.01.2012 Чистые активы 145 067 272,55 877 779,70 0,61
  Инвест. пай 1 274,74 7,95 0,63  
10.01.2012 Чистые активы 144 189 492,85 5 599 237,83 4,04
  Инвест. пай 1 266,79 61,33 5,09  
Версия для печати


30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы

30.12.11 Сердечно поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!