Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора».
(рассчитывается ежедневно).
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
(руб.) |
(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Чистые активы | 94 249 648,33 | 1 326 852,78 | 1,43 | |
| Инвест. пай | 994,56 | 13,17 | 1,34 | ||
| 07.09.2010 | Чистые активы | 92 922 795,55 | -351 405,98 | -0,38 | |
| Инвест. пай | 981,39 | -4,74 | -0,48 | ||
| 06.09.2010 | Чистые активы | 93 274 201,53 | 208 664,13 | 0,22 |  |
| Инвест. пай | 986,13 | 4,34 | 0,44 | ||
| 03.09.2010 | Чистые активы | 93 065 537,40 | -289 887,04 | -0,31 | |
| Инвест. пай | 981,79 | -3,08 | -0,31 | ||
| 02.09.2010 | Чистые активы | 93 355 424,44 | 969 384,49 | 1,05 | |
| Инвест. пай | 984,87 | 10,23 | 1,05 | ||
| 01.09.2010 | Чистые активы | 92 386 039,95 | 1 610 164,16 | 1,77 | |
| Инвест. пай | 974,64 | 16,53 | 1,73 | ||
| 31.08.2010 | Чистые активы | 90 775 875,79 | -670 638,95 | -0,73 | |
| Инвест. пай | 958,11 | -9,10 | -0,94 | ||
| 30.08.2010 | Чистые активы | 91 446 514,74 | 844 171,49 | 0,93 | |
| Инвест. пай | 967,21 | 9,10 | 0,95 | ||
| 27.08.2010 | Чистые активы | 90 602 343,25 | 895 495,21 | 1,00 | |
| Инвест. пай | 958,11 | 9,47 | 1,00 | ||
| 26.08.2010 | Чистые активы | 89 706 848,04 | 670 218,80 | 0,75 | |
| Инвест. пай | 948,64 | 9,83 | 1,05 | ||
| 25.08.2010 | Чистые активы | 89 036 629,24 | -182 915,76 | -0,21 | |
| Инвест. пай | 938,81 | -2,38 | -0,25 | ||
| 24.08.2010 | Чистые активы | 89 219 545,00 | -1 282 423,64 | -1,42 | |
| Инвест. пай | 941,19 | -13,54 | -1,42 | ||
| 23.08.2010 | Чистые активы | 90 501 968,64 | 286 169,17 | 0,32 | |
| Инвест. пай | 954,73 | 3,25 | 0,34 | ||
| 20.08.2010 | Чистые активы | 90 215 799,47 | -1 059 997,11 | -1,16 | |
| Инвест. пай | 951,48 | -11,39 | -1,18 | ||
| 19.08.2010 | Чистые активы | 91 275 796,58 | 138 615,37 | 0,15 | |
| Инвест. пай | 962,87 | 1,75 | 0,18 | ||
| 18.08.2010 | Чистые активы | 91 137 181,21 | -121 228,09 | -0,13 | |
| Инвест. пай | 961,12 | -1,83 | -0,19 | ||
| 17.08.2010 | Чистые активы | 91 258 409,30 | 468 765,58 | 0,52 | |
| Инвест. пай | 962,95 | 12,64 | 1,33 | ||
| 16.08.2010 | Чистые активы | 90 789 643,72 | -622 874,75 | -0,68 | |
| Инвест. пай | 950,31 | -6,53 | -0,68 | ||
| 13.08.2010 | Чистые активы | 91 412 518,47 | -368 643,35 | -0,40 | |
| Инвест. пай | 956,84 | -0,87 | -0,09 | ||
| 12.08.2010 | Чистые активы | 91 781 161,82 | -574 870,26 | -0,62 | |
| Инвест. пай | 957,71 | -5,80 | -0,60 | ||
| 11.08.2010 | Чистые активы | 92 356 032,08 | -450 284,11 | -0,49 | |
| Инвест. пай | 963,51 | -11,42 | -1,17 | ||
| 10.08.2010 | Чистые активы | 92 806 316,19 | -2 006 577,25 | -2,12 | |
| Инвест. пай | 974,93 | -19,23 | -1,93 | ||
| 09.08.2010 | Чистые активы | 94 812 893,44 | -768 728,41 | -0,80 | |
| Инвест. пай | 994,16 | 1,49 | 0,15 | ||
| 06.08.2010 | Чистые активы | 95 581 621,85 | -552 027,75 | -0,57 | |
| Инвест. пай | 992,67 | -6,35 | -0,64 | ||
| 05.08.2010 | Чистые активы | 96 133 649,60 | -1 127 537,99 | -1,16 | |
| Инвест. пай | 999,02 | -2,95 | -0,29 | ||
| 04.08.2010 | Чистые активы | 97 261 187,59 | 1 129 993,92 | 1,18 | |
| Инвест. пай | 1 001,97 | 0,47 | 0,05 | ||
| 03.08.2010 | Чистые активы | 96 131 193,67 | -536 932,55 | -0,56 | |
| Инвест. пай | 1 001,50 | -6,80 | -0,67 | ||
| 02.08.2010 | Чистые активы | 96 668 126,22 | 1 689 496,80 | 1,78 | |
| Инвест. пай | 1 008,30 | 18,69 | 1,89 | ||
| 30.07.2010 | Чистые активы | 94 978 629,42 | 557 629,00 | 0,59 | |
| Инвест. пай | 989,61 | -4,51 | -0,45 | ||
| 29.07.2010 | Чистые активы | 94 421 000,42 | 2 054 442,27 | 2,22 | |
| Инвест. пай | 994,12 | 25,86 | 2,67 | ||
| 28.07.2010 | Чистые активы | 92 366 558,15 | -540 690,30 | -0,58 | |
| Инвест. пай | 968,26 | -4,41 | -0,45 | ||
| 27.07.2010 | Чистые активы | 92 907 248,45 | 1 461 610,80 | 1,60 | |
| Инвест. пай | 972,67 | 13,27 | 1,38 | ||
| 26.07.2010 | Чистые активы | 91 445 637,65 | 800 328,95 | 0,88 | |
| Инвест. пай | 959,40 | 8,45 | 0,89 | ||
| 23.07.2010 | Чистые активы | 90 645 308,70 | 555 504,37 | 0,62 | |
| Инвест. пай | 950,95 | 5,80 | 0,61 | ||
| 22.07.2010 | Чистые активы | 90 089 804,33 | -1 458 042,54 | -1,59 | |
| Инвест. пай | 945,15 | 7,49 | 0,80 | ||
| 21.07.2010 | Чистые активы | 91 547 846,87 | 735 640,71 | 0,81 | |
| Инвест. пай | 937,66 | 7,93 | 0,85 | ||
| 20.07.2010 | Чистые активы | 90 812 206,16 | -589 159,56 | -0,64 | |
| Инвест. пай | 929,73 | 1,03 | 0,11 | ||
| 19.07.2010 | Чистые активы | 91 401 365,72 | -213 523,70 | -0,23 | |
| Инвест. пай | 928,70 | 0,85 | 0,09 | ||
| 16.07.2010 | Чистые активы | 91 614 889,42 | 718 035,77 | 0,79 | |
| Инвест. пай | 927,85 | -9,23 | -0,98 | ||
| 15.07.2010 | Чистые активы | 90 896 853,65 | -396 142,34 | -0,43 | |
| Инвест. пай | 937,08 | -3,13 | -0,33 | ||
| 14.07.2010 | Чистые активы | 91 292 995,99 | -317 218,31 | -0,35 | |
| Инвест. пай | 940,21 | -3,04 | -0,32 | ||
| 13.07.2010 | Чистые активы | 91 610 214,30 | 1 812 086,90 | 2,02 | |
| Инвест. пай | 943,25 | 16,14 | 1,74 | ||
| 12.07.2010 | Чистые активы | 89 798 127,40 | 869 836,20 | 0,98 | |
| Инвест. пай | 927,11 | 8,97 | 0,98 | ||
| 09.07.2010 | Чистые активы | 88 928 291,20 | -1 080 806,90 | -1,20 | |
| Инвест. пай | 918,14 | -11,16 | -1,20 | ||
| 08.07.2010 | Чистые активы | 90 009 098,10 | 644 250,16 | 0,72 | |
| Инвест. пай | 929,30 | 6,59 | 0,71 | ||
| 07.07.2010 | Чистые активы | 89 364 847,94 | -181 959,30 | -0,20 | |
| Инвест. пай | 922,71 | -2,94 | -0,32 | ||
| 06.07.2010 | Чистые активы | 89 546 807,24 | 1 582 702,44 | 1,80 | |
| Инвест. пай | 925,65 | 16,44 | 1,81 | ||
| 05.07.2010 | Чистые активы | 87 964 104,80 | -551 562,34 | -0,62 | |
| Инвест. пай | 909,21 | 8,20 | 0,91 | ||
| 02.07.2010 | Чистые активы | 88 515 667,14 | 13 138,81 | 0,01 | |
| Инвест. пай | 901,01 | 0,31 | 0,03 | ||
| 01.07.2010 | Чистые активы | 88 502 528,33 | -2 523 086,41 | -2,77 | |
| Инвест. пай | 900,70 | -25,65 | -2,77 |