Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Трубная площадь — фонд металлургии»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 381 968 493,23 -7 674 146,18 -1,97  
  Инвест. пай 1 340,03 -13,36 -0,99  
06.02.2012 Чистые активы 389 642 639,41 7 046 585,74 1,84  
  Инвест. пай 1 353,39 20,04 1,50  
03.02.2012 Чистые активы 382 596 053,67 3 804 675,43 1,00  
  Инвест. пай 1 333,35 12,08 0,91  
02.02.2012 Чистые активы 378 791 378,24 884 087,66 0,23  
  Инвест. пай 1 321,27 4,54 0,34  
01.02.2012 Чистые активы 377 907 290,58 4 785 691,02 1,28  
  Инвест. пай 1 316,73 11,58 0,89  
31.01.2012 Чистые активы 373 121 599,56 -689 700,81 -0,18  
  Инвест. пай 1 305,15 -4,48 -0,34  
30.01.2012 Чистые активы 373 811 300,37 -1 707 181,90 -0,45
  Инвест. пай 1 309,63 -8,72 -0,66  
27.01.2012 Чистые активы 375 518 482,27 -2 600 998,80 -0,69
  Инвест. пай 1 318,35 -10,98 -0,83  
26.01.2012 Чистые активы 378 119 481,07 3 893 570,37 1,04
  Инвест. пай 1 329,33 15,32 1,17  
25.01.2012 Чистые активы 374 225 910,70 1 028 036,65 0,28
  Инвест. пай 1 314,01 3,25 0,25  
24.01.2012 Чистые активы 373 197 874,05 1 230 242,24 0,33
  Инвест. пай 1 310,76 2,93 0,22  
23.01.2012 Чистые активы 371 967 631,81 -2 072 629,62 -0,55
  Инвест. пай 1 307,83 7,12 0,55  
20.01.2012 Чистые активы 374 040 261,43 -3 035 552,86 -0,81
  Инвест. пай 1 300,71 -0,54 -0,04  
19.01.2012 Чистые активы 377 075 814,29 5 388 683,60 1,45
  Инвест. пай 1 301,25 10,51 0,81  
18.01.2012 Чистые активы 371 687 130,69 570 119,35 0,15
  Инвест. пай 1 290,74 1,50 0,12  
17.01.2012 Чистые активы 371 117 011,34 9 352 192,71 2,59
  Инвест. пай 1 289,24 36,34 2,90  
16.01.2012 Чистые активы 361 764 818,63 -4 379 934,09 -1,20
  Инвест. пай 1 252,90 -8,27 -0,66  
13.01.2012 Чистые активы 366 144 752,72 3 722 247,36 1,03
  Инвест. пай 1 261,17 11,01 0,88  
12.01.2012 Чистые активы 362 422 505,36 4 989 825,08 1,40
  Инвест. пай 1 250,16 16,56 1,34  
11.01.2012 Чистые активы 357 432 680,28 407 138,48 0,11
  Инвест. пай 1 233,60 2,51 0,20  
10.01.2012 Чистые активы 357 025 541,80 20 730 081,25 6,16
  Инвест. пай 1 231,09 72,05 6,22  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы