Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Трубная площадь — фонд металлургии»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 258 595 861,47 -656 369,74 -0,25  
  Инвест. пай 989,32 -9,77 -0,98  
16.05.2012 Чистые активы 259 252 231,21 -5 383 403,16 -2,03  
  Инвест. пай 999,09 -12,04 -1,19  
15.05.2012 Чистые активы 264 635 634,37 -4 701 369,81 -1,75  
  Инвест. пай 1 011,13 -19,25 -1,87  
14.05.2012 Чистые активы 269 337 004,18 -5 592 167,40 -2,03  
  Инвест. пай 1 030,38 -26,29 -2,49  
12.05.2012 Чистые активы 274 929 171,58 1 244 808,19 0,45  
  Инвест. пай 1 056,67 4,60 0,44  
11.05.2012 Чистые активы 273 684 363,39 -2 594 828,36 -0,94  
  Инвест. пай 1 052,07 -12,12 -1,14  
10.05.2012 Чистые активы 276 279 191,75 -3 404 075,20 -1,22  
  Инвест. пай 1 064,19 -11,94 -1,11  
05.05.2012 Чистые активы 279 683 266,95 -5 506 527,48 -1,93  
  Инвест. пай 1 076,13 -21,13 -1,93  
04.05.2012 Чистые активы 285 189 794,43 -10 219 149,00 -3,46
  Инвест. пай 1 097,26 -38,84 -3,42  
03.05.2012 Чистые активы 295 408 943,43 -6 165 541,05 -2,04
  Инвест. пай 1 136,10 -21,58 -1,86  
02.05.2012 Чистые активы 301 574 484,48 -403 095,55 -0,13
  Инвест. пай 1 157,68 -1,45 -0,13  
28.04.2012 Чистые активы 301 977 580,03 2 136 407,73 0,71
  Инвест. пай 1 159,13 10,17 0,89  
27.04.2012 Чистые активы 299 841 172,30 89 952,62 0,03
  Инвест. пай 1 148,96 2,77 0,24  
26.04.2012 Чистые активы 299 751 219,68 -3 444 927,33 -1,14
  Инвест. пай 1 146,19 -14,39 -1,24  
25.04.2012 Чистые активы 303 196 147,01 5 621 686,11 1,89
  Инвест. пай 1 160,58 -0,60 -0,05  
24.04.2012 Чистые активы 297 574 460,90 -2 714 070,40 -0,90
  Инвест. пай 1 161,18 -14,13 -1,20  
23.04.2012 Чистые активы 300 288 531,30 -3 336 264,07 -1,10
  Инвест. пай 1 175,31 -14,97 -1,26  
20.04.2012 Чистые активы 303 624 795,37 2 218 392,44 0,74
  Инвест. пай 1 190,28 7,42 0,63  
19.04.2012 Чистые активы 301 406 402,93 1 146 846,21 0,38
  Инвест. пай 1 182,86 10,32 0,88  
18.04.2012 Чистые активы 300 259 556,72 -342 199,06 -0,11
  Инвест. пай 1 172,54 1,38 0,12  
17.04.2012 Чистые активы 300 601 755,78 -917 748,61 -0,30
  Инвест. пай 1 171,16 -5,40 -0,46  
16.04.2012 Чистые активы 301 519 504,39 -2 156 906,00 -0,71
  Инвест. пай 1 176,56 -7,71 -0,65  
13.04.2012 Чистые активы 303 676 410,39 4 094 298,93 1,37
  Инвест. пай 1 184,27 11,89 1,01  
12.04.2012 Чистые активы 299 582 111,46 -1 180 407,08 -0,39
  Инвест. пай 1 172,38 -1,52 -0,13  
11.04.2012 Чистые активы 300 762 518,54 -3 072 666,42 -1,01
  Инвест. пай 1 173,90 -9,84 -0,83  
10.04.2012 Чистые активы 303 835 184,96 -419 109,04 -0,14
  Инвест. пай 1 183,74 1,06 0,09  
09.04.2012 Чистые активы 304 254 294,00 -1 430 049,35 -0,47
  Инвест. пай 1 182,68 -6,29 -0,53  
06.04.2012 Чистые активы 305 684 343,35 -866 943,22 -0,28
  Инвест. пай 1 188,97 -1,90 -0,16  
05.04.2012 Чистые активы 306 551 286,57 188 812,00 0,06
  Инвест. пай 1 190,87 -2,20 -0,18  
04.04.2012 Чистые активы 306 362 474,57 -3 699 305,43 -1,19
  Инвест. пай 1 193,07 -13,48 -1,12  
03.04.2012 Чистые активы 310 061 780,00 1 549 519,86 0,50
  Инвест. пай 1 206,55 12,66 1,06  
02.04.2012 Чистые активы 308 512 260,14 -6 965 456,41 -2,21
  Инвест. пай 1 193,89 -12,19 -1,01  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж