ПИФ «Волхонка – фонд облигаций»

02.02.2012 Стоимость пая, руб. 1 098,27 (+0,01%)	Динамика стоимости пая
СЧА, руб. 123 439 595,24 (+0,02%)	Динамика СЧА
Прирост стоимости пая Изменение стоимости пая с начала года: +1.8% Изменение стоимости пая за год: +7.47% Изменение стоимости пая за 3 месяца: +2.94% Изменение стоимости пая за 6 месяцев: +2.77% Изменение стоимости пая за 3 года: +40.56% Изменения стоимости пая с даты формирования: +9.83%

Инвестиционный калькулятор

Стратегия фонда
КОНСЕРВАТИВНАЯ
Государственные, субфедеральные, муниципальные и корпоративные облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством, позволяющие обеспечить достаточно высокий уровень ликвидности портфеля.

Риск / Доходность
Одна из самых осторожных стратегий: сравнительно небольшой доход, но и наименьшие риски.

Подходит клиентам
Желающим избежать рисков вложения в акции. Согласным на небольшой стабильный доход.

Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1 года.

Параметры фонда

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Волхонка — фонд облигаций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	Фонд облигаций
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев	1 000 рублей
Прием заявок на приобретение, обмен, погашение	Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы	Возможен обмен паев из открытых и интервальных фондов в фонд «Волхонка». Невозможен обмен паев из фонда «Волхонка» в другие фонды.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)	Не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС)	1,5% — при погашении в течение 1 года после приобретения паев не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев
Вознаграждение управляющей компании	До 3,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора	До 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда	0,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Срок выдачи паев	Не более 3 рабочих дней со дня оплаты паев по поданной заявке
Срок погашения паев	Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паев
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев	Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев
Регистрация в ФСФР России	26 января 2005 г. № 0320-76004058
Дата завершения формирования	22 марта 2005 г.
Специализированный депозитарий	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Регистратор	ООО «Регистратор КРЦ»
Аудитор	ЗАО «БДО»

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР	Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ	Место нахождения агента	Почтовый адрес агента, номер телефона
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно	26.01.2005	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000
Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», или ОАО «Фирма «Кон-Траст» №045-06474-100000 от 07 октября 2003 г, бессрочно	10.08.2005	640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1	640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1, тел: (3522) 41-16-78, 41-16-77
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г, бессрочно	26.03.2007	660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33	660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62
Перечень агентских пунктов

C 14 февраля 2005 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Волхонка — фонд облигаций».

ПИФ «Волхонка — фонд облигаций» является классическим фондом облигаций. Его инвестиционная стратегия является одной из самых консервативных и определяет инвестирование активов преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью (облигации).

Задача этого ПИФа — обеспечение стабильного дохода несколько выше банковского депозита и избежание резких колебаний стоимости инвестиционного пая. Инвестирование не менее половины активов в облигационные инструменты значительно снижает риски владельца инвестиционных паев ПИФа облигаций, каким является «Волхонка — фонд облигаций».

Этот ПИФ потенциально менее доходен, чем фонды акций и смешанных инвестиций, но и риски инвестирования в него заметно ниже, чем в ПИФы других категорий.

ПИФ «Волхонка — фонд облигаций» рассчитан на самые широкие слои инвесторов и предусматривает максимально доступные условия участия в фонде. Минимальная сумма взноса для приобретения паев не ограничена. Фонд является открытым, что позволяет подать заявку на приобретение паев или заявку на погашение паев в любой рабочий день.

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ФСФР РОССИИ
от 26.01.2005 за № 0320-76004058

В редакции изменений и дополнений
от 21.04.2005 за № 0320-76004058-1;
от 04.08.2005 за № 0320-76004058-2;
от 10.08.2006 за № 0320-76004058-3;
от 26.12.2006 за № 0320-76004058-4;
от 15.03.2007 за № 0320-76004058-5;
от 08.05.2007 за № 0320-76004058-6;
от 04.10.2007 за № 0320-76004058-7;
от 21.02.2008 за № 0320-76004058-8;
от 15.10.2009 за № 0320-76004058-9;
от 02.03.2010 за № 0320-76004058-10;
от 22.06.2010 за № 0320-76004058-11;
от 16.09.2010 за № 0320-76004058-12 Размещено: 29.09.2010 09:00. Доступно до: *;
от 02.11.2010 за № 0320-76004058-13 Размещено: 18.11.2010 09:00. Доступно до: *;
от 26.05.2011 за № 0320-76004058-14 Размещено: 15.06.2011 10:15. Доступно до: *;
от 01.09.2011 за № 0320-76004058-15 Размещено: 23.09.2011 14:00. Доступно до: *.

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 23.09.2011 14:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 04.12.2009 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 28.11.2008 09:00. Доступно до: *

При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда

Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ДУ ПИФ «Волхонка — фонд облигаций».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810200760000150.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать:

«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Волхонка — фонд облигаций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».

Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год

Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года

Отчетность фонда на 30 июня 2010 года

Отчетность фонда на 31 марта 2010 года