Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Волхонка — фонд облигаций»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 123 321 599,93 -84 024,86 -0,07  
  Инвест. пай 1 099,57 0,26 0,02  
06.02.2012 Чистые активы 123 405 624,79 -64 292,16 -0,05  
  Инвест. пай 1 099,31 0,77 0,07  
03.02.2012 Чистые активы 123 469 916,95 30 321,71 0,02  
  Инвест. пай 1 098,54 0,27 0,02  
02.02.2012 Чистые активы 123 439 595,24 18 816,04 0,02  
  Инвест. пай 1 098,27 0,12 0,01  
01.02.2012 Чистые активы 123 420 779,20 39 563,37 0,03  
  Инвест. пай 1 098,15 0,35 0,03  
31.01.2012 Чистые активы 123 381 215,83 -874 534,46 -0,70  
  Инвест. пай 1 097,80 0,26 0,02  
30.01.2012 Чистые активы 124 255 750,29 119 482,71 0,10
  Инвест. пай 1 097,54 0,88 0,08  
27.01.2012 Чистые активы 124 136 267,58 -145 817,41 -0,12
  Инвест. пай 1 096,66 0,01 0,00  
26.01.2012 Чистые активы 124 282 084,99 81 885,48 0,07
  Инвест. пай 1 096,65 0,71 0,06  
25.01.2012 Чистые активы 124 200 199,51 -55 203,18 -0,04
  Инвест. пай 1 095,94 0,23 0,02  
24.01.2012 Чистые активы 124 255 402,69 10 984,49 0,01
  Инвест. пай 1 095,71 0,07 0,01  
23.01.2012 Чистые активы 124 244 418,20 56 754,89 0,05
  Инвест. пай 1 095,64 0,46 0,04  
20.01.2012 Чистые активы 124 187 663,31 -18 107,64 -0,01
  Инвест. пай 1 095,18 0,15 0,01  
19.01.2012 Чистые активы 124 205 770,95 30 093,91 0,02
  Инвест. пай 1 095,03 0,26 0,02  
18.01.2012 Чистые активы 124 175 677,04 -973 034,94 -0,78
  Инвест. пай 1 094,77 0,69 0,06  
17.01.2012 Чистые активы 125 148 711,98 62 980,84 0,05
  Инвест. пай 1 094,08 0,22 0,02  
16.01.2012 Чистые активы 125 085 731,14 37 891,44 0,03
  Инвест. пай 1 093,86 1,14 0,10  
13.01.2012 Чистые активы 125 047 839,70 90 599,95 0,07
  Инвест. пай 1 092,72 0,83 0,08  
12.01.2012 Чистые активы 124 957 239,75 91 954,43 0,07
  Инвест. пай 1 091,89 0,79 0,07  
11.01.2012 Чистые активы 124 865 285,32 180 883,24 0,15
  Инвест. пай 1 091,10 0,69 0,06  
10.01.2012 Чистые активы 124 684 402,08 1 327 594,37 1,08
  Инвест. пай 1 090,41 11,53 1,07  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы