Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Волхонка — фонд облигаций»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 93 966 392,14 -881 480,10 -0,93  
  Инвест. пай 1 118,40 -1,10 -0,10  
16.05.2012 Чистые активы 94 847 872,24 -80 837,10 -0,09  
  Инвест. пай 1 119,50 -0,96 -0,09  
15.05.2012 Чистые активы 94 928 709,34 -64 311,23 -0,07  
  Инвест. пай 1 120,46 -0,76 -0,07  
14.05.2012 Чистые активы 94 993 020,57 -12 238,65 -0,01  
  Инвест. пай 1 121,22 -0,15 -0,01  
12.05.2012 Чистые активы 95 005 259,22 15 349,45 0,02  
  Инвест. пай 1 121,37 0,18 0,02  
11.05.2012 Чистые активы 94 989 909,77 76 429,91 0,08  
  Инвест. пай 1 121,19 -0,18 -0,02  
10.05.2012 Чистые активы 94 913 479,86 75 075,68 0,08  
  Инвест. пай 1 121,37 1,19 0,11  
05.05.2012 Чистые активы 94 838 404,18 8 796,26 0,01  
  Инвест. пай 1 120,18 0,21 0,02  
04.05.2012 Чистые активы 94 829 607,92 -903 387,93 -0,94
  Инвест. пай 1 119,97 0,20 0,02  
03.05.2012 Чистые активы 95 732 995,85 134 766,83 0,14
  Инвест. пай 1 119,77 0,03 0,00  
02.05.2012 Чистые активы 95 598 229,02 220 938,22 0,23
  Инвест. пай 1 119,74 1,04 0,09  
28.04.2012 Чистые активы 95 377 290,80 28 939,85 0,03
  Инвест. пай 1 118,70 0,40 0,04  
27.04.2012 Чистые активы 95 348 350,95 -408 282,40 -0,43
  Инвест. пай 1 118,30 0,22 0,02  
26.04.2012 Чистые активы 95 756 633,35 12 422,79 0,01
  Инвест. пай 1 118,08 0,14 0,01  
25.04.2012 Чистые активы 95 744 210,56 28 698,46 0,03
  Инвест. пай 1 117,94 0,34 0,03  
24.04.2012 Чистые активы 95 715 512,10 133 327,94 0,14
  Инвест. пай 1 117,60 0,20 0,02  
23.04.2012 Чистые активы 95 582 184,16 -43 644,27 -0,05
  Инвест. пай 1 117,40 0,65 0,06  
20.04.2012 Чистые активы 95 625 828,43 -891 428,11 -0,92
  Инвест. пай 1 116,75 0,42 0,04  
19.04.2012 Чистые активы 96 517 256,54 6 651,36 0,01
  Инвест. пай 1 116,33 0,25 0,02  
18.04.2012 Чистые активы 96 510 605,18 14 597,93 0,02
  Инвест. пай 1 116,08 0,17 0,02  
17.04.2012 Чистые активы 96 496 007,25 -20 283,13 -0,02
  Инвест. пай 1 115,91 0,16 0,01  
16.04.2012 Чистые активы 96 516 290,38 -2 155 375,56 -2,18
  Инвест. пай 1 115,75 0,72 0,06  
13.04.2012 Чистые активы 98 671 665,94 -2 984 408,62 -2,94
  Инвест. пай 1 115,03 0,55 0,05  
12.04.2012 Чистые активы 101 656 074,56 -2 808,10 -0,00
  Инвест. пай 1 114,48 -0,03 -0,00  
11.04.2012 Чистые активы 101 658 882,66 95 627,19 0,09
  Инвест. пай 1 114,51 0,40 0,04  
10.04.2012 Чистые активы 101 563 255,47 1 628,24 0,00
  Инвест. пай 1 114,11 0,02 0,00  
09.04.2012 Чистые активы 101 561 627,23 -2 176 488,67 -2,10
  Инвест. пай 1 114,09 0,25 0,02  
06.04.2012 Чистые активы 103 738 115,90 1 227 239,18 1,20
  Инвест. пай 1 113,84 0,28 0,03  
05.04.2012 Чистые активы 102 510 876,72 -81 784,62 -0,08
  Инвест. пай 1 113,56 0,11 0,01  
04.04.2012 Чистые активы 102 592 661,34 58 335,98 0,06
  Инвест. пай 1 113,45 0,34 0,03  
03.04.2012 Чистые активы 102 534 325,36 -220 332,41 -0,21
  Инвест. пай 1 113,11 0,58 0,05  
02.04.2012 Чистые активы 102 754 657,77 63 512,69 0,06
  Инвест. пай 1 112,53 0,69 0,06  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж