ПИФ «Замоскворечье – фонд энергетики»

02.02.2012 Стоимость пая, руб. 1 353,95 (+1,17%)	Динамика стоимости пая
СЧА, руб. 424 443 528,79 (+1,22%)	Динамика СЧА
Прирост стоимости пая Изменение стоимости пая с начала года: +16.23% Изменение стоимости пая за год: -41.72% Изменение стоимости пая за 3 месяца: -1.88% Изменение стоимости пая за 6 месяцев: -21.71% Изменение стоимости пая за 3 года: +208.83% Изменения стоимости пая с даты формирования: +35.39%

Инвестиционный калькулятор

Стратегия фонда
АКЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Акции компаний энергетического сектора, осуществляющих генерацию, передачу и сбыт электроэнергии.

Риск / Доходность
Фонд относится к группе высокорискованных и потенциально высокодоходных фондов.

Подходит клиентам
Готовым к вложению средств на срок не менее 1,5 лет. Желающим инвестировать в акции предприятий электроэнергетики. Осознающим риски рынка акций.

Рекомендуемый срок инвестирования
Не менее 1,5 лет.

Параметры фонда

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Замоскворечье — фонд энергетики» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	Фонд акций
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев	1 000 рублей
Прием заявок на приобретение, обмен, погашение	Ежедневно в соответствии с графиком работы агентских пунктов по операциям с паями ПИФов
Обмен на паи других фондов УК Банка Москвы	Возможен обмен на паи открытых и интервальных ПИФов под управлением УК Банка Москвы. Обмен производится в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, а в случае обмена паев на паи интервального ПИФ — в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания ближайшего или текущего интервала интервального ПИФ.
Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС)	Не взимается
Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС)	1,5% — при погашении в течение 1 года после приобретения паев не взимается — при погашении паев по истечении 1 года после приобретения паев
Вознаграждение управляющей компании	До 3,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора	До 0,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда	0,1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Срок выдачи паев	Не более 3 рабочих дней со дня оплаты паев по поданной заявке
Срок погашения паев	Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паев
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев	Не более 10 рабочих дней со дня погашения паев
Регистрация в ФСФР России	1 июня 2006 г. № 0524-93344815
Дата завершения формирования	20 июня 2006 г.
Специализированный депозитарий	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Регистратор	ООО «Регистратор КРЦ»
Аудитор	ЗАО «БДО»

Агенты

Название агента, сокращенное название агента, №, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии ФСФР	Дата внесения сведений об агенте в реестр ПИФ	Место нахождения агента	Почтовый адрес агента, номер телефона
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), или ОАО «Банк Москвы» №177-03211-100000 от 29 ноября 2000 г., бессрочно	01.06.2006	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3	107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3, тел: (495) 925-8000
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», или ЗАО КБ «КЕДР» № 124-10253-100000 от 07 июня 2004 г, бессрочно	26.03.2007	660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33	660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 54, тел: (3912) 66-14-62
Перечень агентских пунктов

C 20 июня 2006 года Управляющая компания Банка Москвы предлагает инвесторам инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций «Замоскворечье — Российская энергетика».

Чем привлекательны инвестиции в акции электроэнергетических компаний?

Привлекательность сектора электроэнергетики связана с благоприятной рыночной конъюнктурой. В связи с корпоративными событиями и реформированием отрасли в перспективе ожидается рост инвестиций в электроэнергетику.

В портфель ПИФа могут быть включены акции Гидро ОГК, ОГК, ТГК, Иркутскэнерго, Кузбасэнерго, Мосэнерго и др.

Фонд является открытым, что позволяет подать заявку на приобретение паев или заявку на погашение паев в любой рабочий день. Паи ПИФа можно бесплатно обменивать на паи других открытых фондов под управлением УК Банка Москвы.

Актуальная информация о стоимости чистых активов и инвестиционного пая фонда публикуется ежедневно по рабочим дням.

Зарегистрировано ФСФР России
от 01.06.2006 г. за № 0524-93344815

В редакции изменений и дополнений
от 10.08.2006 за № 0524-93344815-1;
от 26.12.2006 за № 0524-93344815-2;
от 15.03.2007 за № 0524-93344815-3;
от 08.05.2007 за № 0524-93344815-4;
от 04.10.2007 за № 0524-93344815-5;
от 21.02.2008 за № 0524-93344815-6;
от 20.10.2009 за № 0524-93344815-7,
от 02.03.2010 за № 0524-93344815-8,
от 16.09.2010 за № 0524-93344815-9 Размещено: 29.09.2010 09:00. Доступно до: *,
от 02.11.2010 за № 0524-93344815-10 Размещено: 25.11.2010 09:00. Доступно до: *;
от 26.05.2011 за № 0524-93344815-11 Размещено: 15.06.2011 10:15. Доступно до: *;
от 01.09.2011 за № 0524-93344815-12 Размещено: 23.09.2011 14:40. Доступно до: *.

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Размещено: 23.09.2011 14:40. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2011. Доступно до: *

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2011 г.
многостраничный PDF
Размещено: 30.11.2010 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2010 г.
многостраничный PDF
Размещено: 04.12.2009 09:00. Доступно до: *

Правила определения стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая на 2009 г.
многостраничный PDF
Размещено: 28.11.2008 09:00. Доступно до: *

При оплате паев необходимо указать следующие реквизиты фонда

Получатель: ЗАО «УК Банка Москвы» ОПИФ «Замоскворечье — фонд энергетики».
ИНН: 7710211626.
Транзитный счет: № 40701810400760000154.
Банк получателя: ОАО «Банк Москвы».
Корреспондентский счет: № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525219.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать:

«В оплату инвестиционных паев ОПИФ «Замоскворечье — фонд энергетики» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы». Заявка №___ от «__» __________ 200_г. — указывается номер и дата заявки на приобретение паев Плательщик: указывается ФИО».

Для повторного приобретения паев достаточно перечислить необходимую денежную сумму на счет фонда, указав в поле назначение платежа номер заявки на приобретение паев. При этом нет необходимости оформлять новую заявку на приобретение инвестиционных паев и заявку на открытие лицевого счета. Ранее оформленная заявка на приобретение инвестиционных паев в фонде имеет уникальный номер, используя который можно всегда купить паи фонда. Лицевой счет в реестре фонда, открытый на имя пайщика, будет действовать до момента прекращения фонда.

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2010 год
Размещено: 31.03.2011 17:45. Доступно до: *

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2009 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2008 год

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением, за 2007 год

Отчетность фонда на 30 декабря 2011 года, Размещено: 01.02.2012 15:10. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2011 года, Размещено: 17.10.2011 10:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 июня 2011 года, Размещено: 15.07.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 марта 2011 года, Размещено: 15.04.2011 16:40. Доступно до: *

Отчетность фонда на 31 декабря 2010 года, Размещено: 17.01.2011 09:00. Доступно до: *

Отчетность фонда на 30 сентября 2010 года

Отчетность фонда на 30 июня 2010 года

Отчетность фонда на 31 марта 2010 года