Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Замоскворечье — фонд энергетики».
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 436 462 701,79 1 555 507,39 0,36  
  Инвест. пай 1 385,77 3,19 0,23  
06.02.2012 Чистые активы 434 907 194,40 4 008 031,82 0,93  
  Инвест. пай 1 382,58 8,96 0,65  
03.02.2012 Чистые активы 430 899 162,58 6 455 633,79 1,52  
  Инвест. пай 1 373,62 19,67 1,45  
02.02.2012 Чистые активы 424 443 528,79 5 124 335,28 1,22  
  Инвест. пай 1 353,95 15,71 1,17  
01.02.2012 Чистые активы 419 319 193,51 11 805 925,75 2,90  
  Инвест. пай 1 338,24 39,10 3,01  
31.01.2012 Чистые активы 407 513 267,76 7 700 780,05 1,93  
  Инвест. пай 1 299,14 25,80 2,03  
30.01.2012 Чистые активы 399 812 487,71 -4 246 645,11 -1,05
  Инвест. пай 1 273,34 -14,27 -1,11  
27.01.2012 Чистые активы 404 059 132,82 2 866 254,26 0,71
  Инвест. пай 1 287,61 8,86 0,69  
26.01.2012 Чистые активы 401 192 878,56 1 837 199,02 0,46
  Инвест. пай 1 278,75 7,03 0,55  
25.01.2012 Чистые активы 399 355 679,54 -243 411,58 -0,06
  Инвест. пай 1 271,72 2,32 0,18  
24.01.2012 Чистые активы 399 599 091,12 4 739 230,59 1,20
  Инвест. пай 1 269,40 15,88 1,27  
23.01.2012 Чистые активы 394 859 860,53 1 633 519,62 0,42
  Инвест. пай 1 253,52 6,86 0,55  
20.01.2012 Чистые активы 393 226 340,91 1 700 370,09 0,43
  Инвест. пай 1 246,66 -1,21 -0,10  
19.01.2012 Чистые активы 391 525 970,82 2 016 383,00 0,52
  Инвест. пай 1 247,87 7,50 0,60  
18.01.2012 Чистые активы 389 509 587,82 -2 824 804,93 -0,72
  Инвест. пай 1 240,37 -8,58 -0,69  
17.01.2012 Чистые активы 392 334 392,75 6 119 405,75 1,58
  Инвест. пай 1 248,95 26,11 2,14  
16.01.2012 Чистые активы 386 214 987,00 -5 774 182,98 -1,47
  Инвест. пай 1 222,84 -17,40 -1,40  
13.01.2012 Чистые активы 391 989 169,98 5 234 946,97 1,35
  Инвест. пай 1 240,24 15,28 1,25  
12.01.2012 Чистые активы 386 754 223,01 1 148 442,16 0,30
  Инвест. пай 1 224,96 -2,18 -0,18  
11.01.2012 Чистые активы 385 605 780,85 -1 791 266,98 -0,46
  Инвест. пай 1 227,14 -5,92 -0,48  
10.01.2012 Чистые активы 387 397 047,83 21 336 379,81 5,83
  Инвест. пай 1 233,06 68,13 5,85  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы