Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого ПИФа акций «Замоскворечье — фонд энергетики».
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 325 198 905,71 1 094 409,60 0,34  
  Инвест. пай 1 030,23 -13,52 -1,30  
16.05.2012 Чистые активы 324 104 496,11 749 616,92 0,23  
  Инвест. пай 1 043,75 -0,91 -0,09  
15.05.2012 Чистые активы 323 354 879,19 -13 414 595,51 -3,98  
  Инвест. пай 1 044,66 -44,20 -4,06  
14.05.2012 Чистые активы 336 769 474,70 -6 288 133,79 -1,83  
  Инвест. пай 1 088,86 -20,96 -1,89  
12.05.2012 Чистые активы 343 057 608,49 -2 374 355,79 -0,69  
  Инвест. пай 1 109,82 -7,59 -0,68  
11.05.2012 Чистые активы 345 431 964,28 -14 475 649,22 -4,02  
  Инвест. пай 1 117,41 -48,23 -4,14  
10.05.2012 Чистые активы 359 907 613,50 -4 108 940,34 -1,13  
  Инвест. пай 1 165,64 -2,12 -0,18  
05.05.2012 Чистые активы 364 016 553,84 -6 056 424,16 -1,64  
  Инвест. пай 1 167,76 -19,28 -1,62  
04.05.2012 Чистые активы 370 072 978,00 -10 246 239,00 -2,69
  Инвест. пай 1 187,04 -33,05 -2,71  
03.05.2012 Чистые активы 380 319 217,00 -7 049 717,32 -1,82
  Инвест. пай 1 220,09 -19,04 -1,54  
02.05.2012 Чистые активы 387 368 934,32 -1 737 970,86 -0,45
  Инвест. пай 1 239,13 -6,96 -0,56  
28.04.2012 Чистые активы 389 106 905,18 2 490 938,11 0,64
  Инвест. пай 1 246,09 6,53 0,53  
27.04.2012 Чистые активы 386 615 967,07 1 209 611,35 0,31
  Инвест. пай 1 239,56 4,76 0,39  
26.04.2012 Чистые активы 385 406 355,72 -8 767 374,14 -2,22
  Инвест. пай 1 234,80 -24,50 -1,95  
25.04.2012 Чистые активы 394 173 729,86 -2 396 928,45 -0,60
  Инвест. пай 1 259,30 -6,02 -0,48  
24.04.2012 Чистые активы 396 570 658,31 -3 833 494,94 -0,96
  Инвест. пай 1 265,32 -11,41 -0,89  
23.04.2012 Чистые активы 400 404 153,25 -5 629 517,30 -1,39
  Инвест. пай 1 276,73 -13,38 -1,04  
20.04.2012 Чистые активы 406 033 670,55 -4 978 480,44 -1,21
  Инвест. пай 1 290,11 -14,60 -1,12  
19.04.2012 Чистые активы 411 012 150,99 -1 076 872,19 -0,26
  Инвест. пай 1 304,71 2,19 0,17  
18.04.2012 Чистые активы 412 089 023,18 -380 642,28 -0,09
  Инвест. пай 1 302,52 -0,80 -0,06  
17.04.2012 Чистые активы 412 469 665,46 -6 197 756,18 -1,48
  Инвест. пай 1 303,32 -17,95 -1,36  
16.04.2012 Чистые активы 418 667 421,64 483 312,68 0,12
  Инвест. пай 1 321,27 4,07 0,31  
13.04.2012 Чистые активы 418 184 108,96 736 403,05 0,18
  Инвест. пай 1 317,20 7,96 0,61  
12.04.2012 Чистые активы 417 447 705,91 -5 714 137,99 -1,35
  Инвест. пай 1 309,24 -18,01 -1,36  
11.04.2012 Чистые активы 423 161 843,90 -4 228 776,15 -0,99
  Инвест. пай 1 327,25 -11,86 -0,89  
10.04.2012 Чистые активы 427 390 620,05 15 126 151,73 3,67
  Инвест. пай 1 339,11 47,93 3,71  
09.04.2012 Чистые активы 412 264 468,32 1 060 103,51 0,26
  Инвест. пай 1 291,18 2,34 0,18  
06.04.2012 Чистые активы 411 204 364,81 -497 828,83 -0,12
  Инвест. пай 1 288,84 -0,09 -0,01  
05.04.2012 Чистые активы 411 702 193,64 -3 774 960,02 -0,91
  Инвест. пай 1 288,93 -11,67 -0,90  
04.04.2012 Чистые активы 415 477 153,66 -5 251 450,44 -1,25
  Инвест. пай 1 300,60 -15,43 -1,17  
03.04.2012 Чистые активы 420 728 604,10 3 618 906,53 0,87
  Инвест. пай 1 316,03 8,59 0,66  
02.04.2012 Чистые активы 417 109 697,57 -3 123 698,21 -0,74
  Инвест. пай 1 307,44 -2,42 -0,18  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж