Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Звездный бульвар — звезды фондового рынка»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
07.02.2012 Чистые активы 85 375 560,55 -1 225 980,84 -1,42  
  Инвест. пай 944,90 -2,23 -0,24  
06.02.2012 Чистые активы 86 601 541,39 117 177,13 0,14  
  Инвест. пай 947,13 1,62 0,17  
03.02.2012 Чистые активы 86 484 364,26 412 437,43 0,48  
  Инвест. пай 945,51 2,68 0,28  
02.02.2012 Чистые активы 86 071 926,83 -2 983 569,57 -3,35  
  Инвест. пай 942,83 11,04 1,18  
01.02.2012 Чистые активы 89 055 496,40 1 157 414,45 1,32  
  Инвест. пай 931,79 10,02 1,09  
31.01.2012 Чистые активы 87 898 081,95 337 643,21 0,39  
  Инвест. пай 921,77 5,93 0,65  
30.01.2012 Чистые активы 87 560 438,74 -910 496,41 -1,03
  Инвест. пай 915,84 -11,33 -1,22  
27.01.2012 Чистые активы 88 470 935,15 -907 960,90 -1,02
  Инвест. пай 927,17 -6,83 -0,73  
26.01.2012 Чистые активы 89 378 896,05 87 867,24 0,10
  Инвест. пай 934,00 0,91 0,10  
25.01.2012 Чистые активы 89 291 028,81 31 395,65 0,04
  Инвест. пай 933,09 -1,71 -0,18  
24.01.2012 Чистые активы 89 259 633,16 129 626,93 0,15
  Инвест. пай 934,80 2,64 0,28  
23.01.2012 Чистые активы 89 130 006,23 428 130,03 0,48
  Инвест. пай 932,16 0,35 0,04  
20.01.2012 Чистые активы 88 701 876,20 -224 558,65 -0,25
  Инвест. пай 931,81 -2,36 -0,25  
19.01.2012 Чистые активы 88 926 434,85 564 001,34 0,64
  Инвест. пай 934,17 8,76 0,95  
18.01.2012 Чистые активы 88 362 433,51 167 004,78 0,19
  Инвест. пай 925,41 1,75 0,19  
17.01.2012 Чистые активы 88 195 428,73 -1 685 387,73 -1,88
  Инвест. пай 923,66 28,53 3,19  
16.01.2012 Чистые активы 89 880 816,46 -557 795,97 -0,62
  Инвест. пай 895,13 -3,66 -0,41  
13.01.2012 Чистые активы 90 438 612,43 -395 315,80 -0,44
  Инвест. пай 898,79 -2,53 -0,28  
12.01.2012 Чистые активы 90 833 928,23 2 251 632,26 2,54
  Инвест. пай 901,32 1,12 0,12  
11.01.2012 Чистые активы 88 582 295,97 -451 890,29 -0,51
  Инвест. пай 900,20 -3,74 -0,41  
10.01.2012 Чистые активы 89 034 186,26 5 211 391,16 6,22
  Инвест. пай 903,94 52,89 6,21  
Версия для печати


08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж

30.01.12 Инвестиционная стратегия ЗАО «УК Банка Москвы»

13.01.12 С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы