Skip to content

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая




Стоимость чистых активов и инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Звездный бульвар — звезды фондового рынка»
(рассчитывается ежедневно)

 


Дата
Показатель
Стоимость (руб.)
Изменение
(руб.)
Изменение
(%)
17.05.2012 Чистые активы 66 100 280,27 88 305,03 0,13  
  Инвест. пай 786,36 1,05 0,13  
16.05.2012 Чистые активы 66 011 975,24 -716 339,39 -1,07  
  Инвест. пай 785,31 -7,83 -0,99  
15.05.2012 Чистые активы 66 728 314,63 -291 618,40 -0,44  
  Инвест. пай 793,14 -3,48 -0,44  
14.05.2012 Чистые активы 67 019 933,03 -1 272 843,55 -1,86  
  Инвест. пай 796,62 -18,40 -2,26  
12.05.2012 Чистые активы 68 292 776,58 60 842,02 0,09  
  Инвест. пай 815,02 0,73 0,09  
11.05.2012 Чистые активы 68 231 934,56 -730 738,97 -1,06  
  Инвест. пай 814,29 -5,20 -0,63  
10.05.2012 Чистые активы 68 962 673,53 -1 322 995,24 -1,88  
  Инвест. пай 819,49 -14,58 -1,75  
05.05.2012 Чистые активы 70 285 668,77 -161 669,69 -0,23  
  Инвест. пай 834,07 -1,49 -0,18  
04.05.2012 Чистые активы 70 447 338,46 -2 804 444,09 -3,83
  Инвест. пай 835,56 -16,67 -1,96  
03.05.2012 Чистые активы 73 251 782,55 -858 675,93 -1,16
  Инвест. пай 852,23 -9,99 -1,16  
02.05.2012 Чистые активы 74 110 458,48 426 051,86 0,58
  Инвест. пай 862,22 6,10 0,71  
28.04.2012 Чистые активы 73 684 406,62 298 605,04 0,41
  Инвест. пай 856,12 4,75 0,56  
27.04.2012 Чистые активы 73 385 801,58 -23 854,91 -0,03
  Инвест. пай 851,37 0,20 0,02  
26.04.2012 Чистые активы 73 409 656,49 -191 002,12 -0,26
  Инвест. пай 851,17 -2,22 -0,26  
25.04.2012 Чистые активы 73 600 658,61 -171 210,15 -0,23
  Инвест. пай 853,39 -1,99 -0,23  
24.04.2012 Чистые активы 73 771 868,76 -378 570,43 -0,51
  Инвест. пай 855,38 -2,48 -0,29  
23.04.2012 Чистые активы 74 150 439,19 -1 333 855,46 -1,77
  Инвест. пай 857,86 -15,44 -1,77  
20.04.2012 Чистые активы 75 484 294,65 305 232,36 0,41
  Инвест. пай 873,30 3,54 0,41  
19.04.2012 Чистые активы 75 179 062,29 55 104,80 0,07
  Инвест. пай 869,76 1,11 0,13  
18.04.2012 Чистые активы 75 123 957,49 -252 988,54 -0,34
  Инвест. пай 868,65 -3,09 -0,35  
17.04.2012 Чистые активы 75 376 946,03 236 200,32 0,31
  Инвест. пай 871,74 3,18 0,37  
16.04.2012 Чистые активы 75 140 745,71 -749 409,11 -0,99
  Инвест. пай 868,56 -8,66 -0,99  
13.04.2012 Чистые активы 75 890 154,82 -417 754,75 -0,55
  Инвест. пай 877,22 -4,86 -0,55  
12.04.2012 Чистые активы 76 307 909,57 1 377 799,13 1,84
  Инвест. пай 882,08 15,92 1,84  
11.04.2012 Чистые активы 74 930 110,44 -136 271,93 -0,18
  Инвест. пай 866,16 -1,55 -0,18  
10.04.2012 Чистые активы 75 066 382,37 -741 747,99 -0,98
  Инвест. пай 867,71 -2,55 -0,29  
09.04.2012 Чистые активы 75 808 130,36 -493 989,28 -0,65
  Инвест. пай 870,26 -5,68 -0,65  
06.04.2012 Чистые активы 76 302 119,64 -78 975,90 -0,10
  Инвест. пай 875,94 -0,44 -0,05  
05.04.2012 Чистые активы 76 381 095,54 -46 986,75 -0,06
  Инвест. пай 876,38 0,65 0,07  
04.04.2012 Чистые активы 76 428 082,29 -1 257 615,62 -1,62
  Инвест. пай 875,73 -14,44 -1,62  
03.04.2012 Чистые активы 77 685 697,91 216 053,31 0,28
  Инвест. пай 890,17 2,79 0,31  
02.04.2012 Чистые активы 77 469 644,60 392 278,57 0,51
  Инвест. пай 887,38 5,40 0,61  
Версия для печати


15.03.12 «Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора» вошел в тройку лидеров рэнкинга Investfunds по доходности

13.02.12 Сообщение об изменении места нахождения ЗАО «УК Банка Москвы»

08.02.12 Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж